这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日，恒越基金公(gōng)告称，恒越品质生(shēng)活混(hùn)合已触(chù)发基金合(hé)同终止事(shì)由，自2024年9月1日起(qǐ)进入清算程序。

《每日经济新闻》记者(zhě)注(zhù)意这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购到，这只成立于3年前(qián)的发起式基金，在运作3年后，截至2024年8月30日的净值仅有0.2705元，成立以来的亏(kuī)损超过70%，也是目前偏股基金中累计净值倒数第一的基金。

而从刚刚披露的基金半年报来看，基金经理在上半年还进行了自购。

此(cǐ)外，在发布清盘公告的同时，该基金还同时改聘会计师事务所，由普华永(yǒng)道中天会计(jì)师事(shì)务(wù)所（特殊普通合伙）变更(gèng)为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

成立以来亏损超70%的“2毛基(jī)”清盘

今日，恒越基金公告称，恒越品质(zhì)生活混合已触发基金合同(tóng)终止事由。根据基金合(hé)同约定，基金合同生效之日(rì)起(qǐ)三(sān)年后，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止(zhǐ)。

记者(zhě)注意到，该基(jī)金成立(lì)于2021年8月31日。基金(jīn)合同生效满三年(nián)之日为2024年8月31日。截至2024年8月31日，该基(jī)金资产(chǎn)净值低于2亿元，已触发《基金合同》约(yuē)定的基金合同终止事由(yóu)，自2024年9月1日起进入清(qī这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购ng)算程序。

资料显示，该基(jī)金虽然为发起(qǐ)式基金，但(dàn)是成立(lì)时的规模也有约1.68亿元(yuán)，有效认购(gòu)总(zǒng)户数为4768户，其中基金公司跟投1000万(wàn)元。

不过成立之后，该基金的业绩持续走低，其中2022年全(quán)年回报(bào)为-46.09%，2023年全年回报为-25.12%；今年以来，截至8月底，回报为-19.54%。

持续的下(xià)跌，使(shǐ)得其(qí)净值在2022年9月底时就已“腰斩”，随后又变成了“3毛基”“2毛(máo)基”。截至今年8月30日，基(jī)金累计净值仅为0.2705元，成(chéng)立(lì)以(yǐ)来亏损超过70%。Wind数据显示，截至8月30日，在所有偏股混合(hé)型基(jī)金中，这是一(yī)只累计净值倒数第一的(de)基金，也是(shì)仅有的一只成立以来跌幅超过70%的偏股(gǔ)混合型基(jī)金。

基金(jīn)经理上半年自购

再从基金经理来看，该基金成立以来两次变更基金经理——首(shǒu)发(fā)时的基金经(jīng)理为叶佳；2023年4月7日，增聘吴海宁和叶佳一起管(guǎn)理；仅(jǐn)半年(nián)多时间，2023年11月(yuè)17日叶佳离任。

值得一提的是，叶佳管理的(de)另外一只偏股基金，同样(yàng)业绩表现欠佳。具体来看(kàn)，成立于2021年3月30日(rì)的恒越优势精选混合，截至今年8月30日，成立以来也亏损超(chāo)过50%。

叶佳离任后(hòu)，该基金又增聘了杨藻(zǎo)和吴海宁一起管理，不过依然未能有效改变该基金的(de)命运。

从刚刚披(pī)露的(de)半年(nián)报来(lái)看，基金经理在上半年却进行了自购。

具体来(lái)看(kàn)，恒越品质生活(huó)混合2024年(nián)的半年报显示，基金经理持(chí)有基(jī)金的份额数量在10万份~50万份。而回看2023年报(bào)时，基金经理(lǐ)的持有数量为0。

但其实如果再看2023年半年报时(shí)，可(kě)以发现彼时基金经理(lǐ)持有的份(fèn)额也在10万份~50万份。

可见(jiàn)，基金经(jīng)理在去年下半年进行了赎回，使得截至(zhì)去年末的基金经理持(chí)有份额为0。而今年上半年，现任基(jī)金经理又进行了自(zì)购，基(jī)金经理的持有(yǒu)份(fèn)额又(yòu)变成了10万份~50万份。值得一提的是，去年下半年(nián)，正好是叶佳离任。

当然还(hái)这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购有(yǒu)另一种可能，那就是基金经理离任后，将(jiāng)份(fèn)额转(zhuǎn)到了自己管理的(de)其他(tā)产品。从叶佳管理的另一只基金恒越乐享添利混合来看，2023年(nián)报时基金经理持有(yǒu)的份额，相比于2023年半年报，有明显(xiǎn)增加。

基金公司持有约1566万份，估算不到500万元(yuán)

除了基金经理，还(hái)可以看到基金公司自己(jǐ)的员工，以及基(jī)金公司也持有恒越品质生活混(hùn)合。

其中，基金公司在2021年8月底基金成立时，跟投了1000万元。随后在2021年9月9日、2021年(nián)9月13日又通过转换转入方式买入该(gāi)基金，交易份额共计3330.76万份，交易金额共计3337.32万元。

这使得在2021年底时(shí)，基金公司持有的份额高(gāo)达4331万份。不过，基金(jīn)公司持有的时间并没有多久——2022年5月时，就又通过转换转出2765万份，保(bǎo)留(liú)了约(yuē)1566万份。而(ér)这1566万份，以最新的净值估算，已经不(bù)足500万元。

此外，最新(xīn)披露的半年报显示，基金管理人所有从业人员持有该(gāi)基金的数量也(yě)超过了300万份。回看该基金刚成(chéng)立时，基金管理人的从业人员认购数量还只有不到15万份，但在2022年(nián)6月底时(shí)，基金公司员工的持有(yǒu)份额(é)就已(yǐ)经增加到了362万份。

此后，基金公(gōng)司员工的持有份额数量长期在300万份上下变动。如果一直(zhí)长期(qī)持有至今，显然这部(bù)分员工也非常“受伤”。

值得一提的是，在恒越品质生活混合混合(hé)发布(bù)清盘公告的同时，该基金还进行了变更会计师事(shì)务所的操作，由普华(huá)永(yǒng)道中(zhōng)天会计师事(shì)务所(suǒ)（特殊普通合(hé)伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。