消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局

　　9月2日，半导体ETF（512480）收盘跌3.82%，成交额9.06亿元。

　　规模方面(miàn)，截止8月(yuè)30日，半导体ETF（512480）最新份额为314.37亿份，最新规模(mó)为213.58亿元(yuán)。

　　消息(xī)面(miàn)，据集微网统计的A股半导体公司2024年半年度业绩显示，217家公司实现营业收入合计3604.23亿元，平均每(měi)家企(qǐ)业16.61亿元。从业(yè)绩规模来看，营收超过100亿元的公司有8家，分别是中(zhōng)芯国际、中电港、长电科技、纳思达、北方华创、韦(wéi)尔(ěr)股份 、通富微电、晶盛机电，其(qí)上半年营收分别为262.69亿元、247.17亿元、154.87亿元(yuán)、127.94亿元(yuán)、123.35亿元、120.91亿元、1消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局10.8亿元、101.47亿元。

　　此外，韩国海关周日公布的数据显示，韩国(guó)8月(yuè)出口增速(sù)恢复到两位数，其中芯片(piàn)出口同比(bǐ)增速更是来到了近39%。作为全(quán)球经济的“金丝雀”，韩国出(chū)口数据
的增长不仅预兆着全球经济前景的回(huí)暖，也反映(yìng)出全球对科技产品的强劲需求。

　　对于韩国来(lái)说(shuō)，其外贸需求一直(zhí)由全(quán)球主要经济体引领：美国英伟达是其AI芯片的主要供应对象，而美国(guó)对电动汽车的旺盛需求也使韩国汽车制造商(shāng)受益(yì)。此(cǐ)外，中国也是韩(hán)国电子产品和芯片的主要买家。

　　平安证券指出，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程(chéng)持(chí)续推(tuī)进。此外，AI带来的算力产业链(liàn)也(yě)将持续受益，半导体行业(yè)当前已处于复苏阶段，消费电子(zi)回暖，将推动半导体(tǐ)新一轮(lún)上升周期，看好行情复苏及AI算力产(chǎn)业链两条主线。另外，还可以关(guān)注AI+半
导体(tǐ)投资机会。

　　东(dōng)莞证券表示 ，半年报业绩看，申万半导体板块2024年二季度(dù)经营业绩实现同比、环比大幅(fú)增长，产业链复苏趋势正式确
立(lì)。进入2024年以来，伴随着下游(yóu)需求回 暖及(jí)厂商持(chí)续推进(jìn)库存去化，半导体行业正式进入上行周(zhōu)期(qī)，半消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局导体设备材料存储、CIS等细(xì)分板块龙头企业2024年(nián)二(èr)季度业绩均实(shí)现同比、环比大幅
增长，且受益(yì)消费类电子需求强劲，苹果(guǒ)、高通(tōng)、联电等(děng)海外企业最新财季业(yè)绩高于预(yù)期，表明(míng)行业景气度延续。

　　业内人士表示，半导体设备(bèi)的高成长和竞争壁垒在(zài)周期(qī)中得到(dào)验证。从与同行业的指数收益对(duì)比看，与自2018年基(jī)日以来，与半导体芯片类指数相比(bǐ)，半导体材(cái)料设备(bèi)指
数以更小的回撤取得了更好的(de)收益。在(zài)2019年-2021年的上行周(zhōu)期中，半导体材料设 备指数涨幅领先，在2022年-2023年的下行周期内(nèi)，半导体材料设备指(zhǐ)数跌幅更小。

　　综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续(xù)关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的(de)中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体(tǐ)主题指数中，成(chéng)立时(shí)间最长、总市(shì)值最(zuì)大(dà)、成分(fēn)股(gǔ)只数(shù)最多，且近十(shí)年(nián)换手率最高的一(yī)只指数。半(bàn)导体ETF（512480）目前是市场(chǎng)上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

责任编辑：江钰涵

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