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双杀!美股,崩了

双杀!美股,崩了

今夜,黑(hēi)天鹅突袭美股。

北京时间4月25日 晚间,美国披露的2份重(zhòng)磅数据(jù),令市(shì)场大惊失色。首先(xiān)是,美国商务(wù)部发布的数(shù)据显示,美国第一季度实际GDP年化季环比初值增长1.6%,远不及市场预期的2.5%,较去年四 季度的3.4%大幅放缓。

其(qí)次是,美国第一(yī)季(jì)度核心PCE物价(jià)指数季(jì)调后环比折年率初值为3.7%,预估为(wèi)3.4%,前值为2.0%,为一年来首次环比加速。数据(jù)发布(bù)后,利率(lǜ)互 换市场认为,美联储(chǔ)今 年要到12月才会启动降息,而不是11月。

面对(duì)美国经济(jì)增长 意外“爆冷”、核心通胀顽固的局面,市场担忧,美国滞胀风险似乎正在增加。受此影响,美股三大指数大幅低开,纳指大跌2.1%,标普500指数跌1.41%,道指跌1.39%。欧(ōu)洲市场也集体跳水,欧洲(zhōu)斯托克600指数跌1%,跌至日内最低点;德国、法国、意大利等国(guó)家指数跌超1%。

当前,全球金融市场的另一个(gè)风险点,或 许来自强势的美元。受美联储降息预期推迟的影响,美元指数持续攀升,现已升至去年11月上旬以来的最高点。景顺资(zī)产管理(lǐ)公司的回(huí)归(guī)分(fēn)析,美元指数每上涨(zhǎng)1%,MSCI全球(除美国以(yǐ)外)股票指数的月回报率就会下降0.2%。

黑天(tiān)鹅突袭(xí)

北京时间4月25日晚间(jiān),美国商务部(bù)发布的数据显(xiǎn)示,美国第一季(jì)度(dù)实际GDP年化季环比(bǐ)初(chū)值增长1.6%,远不及市场预期的2.5%,较去年四季度的3.4%大幅放缓(huǎn)。

数据显示,今年一季度GDP加权价格指数为 3.1%,高(gāo)于预期的3.0%,几乎是第四季度(dù)1.6%的两倍。

与其(qí)他国家不同,美国将实际GDP年化季率作为最通用(yòng)的(de)衡(héng)量经济(jì)增 长的指(zhǐ)标(biāo),认为其更能反映出经(jīng)济的趋势。

数据发布后,美国总统拜登发表声明称,美国GDP报告显示稳定增长,但需做更多工(gōng)作。

分析(xī)认为,因美国通胀(zhàng)加剧,消(xiāo)费者和(hé)政府支出(chū)降温,导致第一季度增长显著放缓。

其中,消(xiāo)费者支出增长(zhǎng)2.5%,低 于第四季度(dù)3.3%的增幅。州和地方层面的固定投资和政府支出帮助本季度(dù)GDP保持正值,而私人库存(cún)投资的(de)下降(jiàng)和进口(kǒu)的增加则造(zào)成了负面(miàn)影 响。

同时,美联 储最关注的通(tōng)胀指标也(yě)传来重大利空信号。

据最新发布的季(jì)度通胀数据显示,个人消(xiāo)费(fèi)支(zhī)出(PCE)年化(huà)季环比(bǐ)初值增(zēng)长2.5%,较(jiào)前值 3.3%大幅放缓,同(tóng)样不(bù)及(jí)预期的3%;不(bù)含食品和能源的(de)核心PCE价格指数年化季环(huán)比增长(zhǎng)3.7%,超(chāo)出预期的3.4%,几乎(hū)是前值(zhí)2%的两倍,为一年来首次环(huán)比(bǐ)加速。

第(dì)一季度通胀大幅(fú)回升,其中不(bù)包括住房(fáng)和能源的服务业通胀上涨5.1%,几乎是上一季度增速的两倍。

这意(yì)味着,美(měi)国核(hé)心通胀风(fēng)险再度抬升。

当前,市场(chǎng)对(duì)货(huò)币政策状况以及美联 储(chǔ)何时开始降息感到紧张。由于通胀(zhàng)仍然居高不下,投资(zī)者不得不调整对美联储何时开始宽松的(de)看(kàn)法。

数(shù)据发布后,互换市(shì)场不再完全定价美(měi)联储将于(yú)今年12月之前降息。此外,交易员预计美联储首次降息时间将 推迟至(zhì)12月。利率(lǜ)互换交易员现在预计,美联储2024年全年只会(huì)降息约35个基点,远低于年(nián)初预测,当时预计 今年进行六次以上幅度25基点的降息。

受此影(yǐng)响(xiǎng),美股三大指数大幅低(dī)开,纳指大跌2.1%,标 普500指数跌1.41%,道指跌1.39%。美股盘初,Meta一度暴(bào)跌超16%,微软、谷(gǔ)歌、亚马逊均大跌超4%。

欧洲(zhōu)市场也集体跳水,欧洲斯托(tuō)克600指数跌1%,跌至日内最低点(diǎn);德国、法国、意(yì)大利等国家指数跌超1%。

美债市场也遭遇抛售潮,其(qí)中2年期国(guó)债收益率上升至5.018%,为去(qù)年11月(yuè)14日以来最高水平;10年期国债收益率上升至4.70%,为自11月2日(rì)以来最高水平;30年期美债收益率升至4.81%,为去年11月(yuè)9日(rì)以来新高。

受数据影响(xiǎng),美元再度(dù)走强,美元指(zhǐ)数短线拉升近20点,正(zhèng)逼(bī)近106。

按照日程安排,美联储(chǔ)将于下周召(zhào)开会议,市场预计将继续把利率维(wéi)持在二十年来的高(gāo)位,交易员将分析美联 储主席鲍威尔的言(yán)论,以寻找有关宽松政策的最(zuì)新线索。

来自美元的风险

当(dāng)前,全球金融市场的另一个风险点,或许来自强(qiáng)势的美元。

近日,美(měi)元指数持续攀升,现已升至去年11月上旬以来(lái)的最高(gāo)点,并保持在106左 右。今年以来,美 元指数累计上涨逾4%。

根据景(jǐng)顺(shùn)资产管(guǎn)理公司的回归分析,美元(yuán)指数(shù)每上涨1%,MSCI全球(除美国以外)股票指数的月回报率就会下降0.2%。

包括日本、韩国、印(yìn)尼等在内的亚洲国家货币正遭受巨大贬值 压力,其中(zhōng),日元兑美元汇率现已跌(diē)破(pò)155,刷新1990年6月以来新低。

市(shì)场担忧,在巨(jù)大的贬值(zhí)压力下,日本央行或将(jiāng)“空 袭”市场。日本央行将于周五(4月(yuè)26日)宣布最新的货币政策决定,市场预计日本央行将维持(chí)利率稳定不变。

当前,日(rì)元交易员正屏息以待,准备随时应(yīng)对可能出现的市场干 预和央行政策的变动,为2022年9月的一幕或将重演做准备。当(dāng)时日本央行的宽松货(huò)币政策决定(dìng)引发了(le)市(shì)场(chǎng)的剧烈反应(yīng)。

据日本时 事通讯(xùn)社(shè)最(zuì)新(xīn)报 道,日本(běn)央行将考虑采(cǎi)取措施减少其政府债券购买量(liàng)。

摩根士(shì)丹利首席日本经济(jì)学家(jiā)Takeshi Yamaguchi认为(wèi),日本央 行行长植(zhí)田和男或将发表更为强硬的(de)言论。预计2024年7月日本央行(xíng)将加息15个基点(diǎn),使政策(cè)利(lì)率达到0.25%,2025年1月(yuè)将再加息25个(gè)基 点。

瑞银则在(zài)报告(gào)中指出(chū),日本央行7月加(jiā)息的可能性不能排除,且随着日元进一步(bù)贬值,这一可能性已经从当时的40%上(shàng)升到超(chāo)过45%。在加息之前,日本央行逐步减少国债购买量也可能在6月进(jìn)行。

瑞银认为,随着日元(yuán)走(zǒu)弱(ruò),7月加息的(de)可能性已从3月的40%上升到超45%。

责编:杨 喻 程

校(xiào)对:高源‍‍‍‍


今夜,黑天鹅突(tū)袭美股。

北京时间4月25日晚间,美国披(pī)露的2份重磅数据,令(lìng)市(shì)场大惊失色。首先是,美国商务部发(fā)布的数据显示,美国第一季度(dù)实际GDP年化季环比初值增长1.6%,远不及市场预(yù)期的2.5%,较去年四季(jì)度的3.4%大幅放缓。

其次是,美 国第一(yī)季度(dù)核(hé)心PCE物价指数季调后环(huán)比折年率初值为(wèi)3.7%,预估为3.4%,前值为2.0%,为一年(nián)来首次环比加速。数(shù)据发布后,利率互(hù)换市场认为双杀!美股,崩了,美(měi)联储今年要到(dào)12月才会启动降息,而 不是11月。

面对美国经济增长意外“爆(bào)冷”、核心通胀顽固的局面,市场担忧,美国滞胀风险似乎正在(zài)增(zēng)加。受此影响,美股三大指数大(dà)幅低开,纳指大(dà)跌2.1%,标普500指数跌1.41%,道指跌1.39%。欧 洲市(shì)场也集体(tǐ)跳水(shuǐ),欧洲斯托(tuō)克600指数跌(diē)1%,跌至日内(nèi)最(zuì)低点;德国、法国、意大利等国家指数跌(diē)超1%。

当前,全(quán)球金融市(shì)场的另一个风险点,或许来自强势的美元。受美联储降息预期(qī)推迟的影(yǐng)响,美元指数持续攀升(shēng),现已升至去年11月上旬以来(lái)的最高点。景顺资产管理公(gōng)司的(de)回归分析,美元指数每(měi)上涨1%,MSCI全球(除美国以外)股票指(zhǐ)数的月回报率就会下降0.2%。

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黑天鹅突袭

北京时间4月25日晚间,美国商务部 发布的数据显示,美(měi)国第一季度实际GDP年(nián)化季环比初值增长1.6%,远不及市场预期的2.5%,较去年四季度的3.4%大幅放缓。

 

数据显示,今年一季度GDP加权价格(gé)指数为 3.1%,高于预期的 3.0%,几乎是第四季度1.6%的两倍。

与其他(tā)国家不同,美国将实际GDP年化季率作为(wèi)最通用的衡量经济增(zēng)长的指标,认为其更能反映出经济的趋势。

数据发布后,美国(guó)总统拜登发表声明称,美国GDP报告显示稳定增长,但需做更多工 作。


分析认为 ,因美国通(tōng)胀加剧,消费者(zhě)和政(zhèng)府支出降(jiàng)温,导致第一(yī)季度增长显著放缓。

其中,消费者支出增长2.5%,低于第四(sì)季度3.3%的增幅。州(zhōu)和地方层面的固定投资和政府支出帮(bāng)助本季度GDP保持正值,而私人库存投资的下降和进口的增加则造(zào)成了负面影响。

同时,美联储最关注的通胀指标也传 来重大利空(kōng)信号(hào)。

据最新发布的季度通胀(zhàng)数(shù)据显示,个人(rén)消费支出(PCE)年化季环 比初值(zhí)增长2.5%,较前(qián)值3.3%大幅放缓,同样不及预期的3%;不含食品(pǐn)和能源(yuán)的核心(xīn)PCE价格指数年化季环比增(zēng)长3.7%,超出预期的3.4%,几乎是前值(zhí)2%的两倍,为一年来首次环(huán)比加速。

 

第一季度通胀大幅回(huí)升,其中不包括住房和能源的服务业通胀上涨5.1%,几乎是上一(yī)季度增速的(de)两倍。

这意味着,美国核(hé)心通胀风险再度抬升。

当(dāng)前,市场对货币政策状况以及美联储(chǔ)何时开始降息感(gǎn)到紧张。由于(yú)通胀仍然居高不下,投资者不得不调整对美联储何时开始(shǐ)宽松的(de)看法。

数(shù)据发布后,互换市(shì)场不(bù)再完全定(dìng)价美(měi)联储将于今年 12月之前降息。此外,交易(yì)员(yuán)预计(jì)美联储首次降息时间将推迟至(zhì)12月。利率互换交易员现在预计,美联储2024年全年只会降(jiàng)息约(yuē)35个基点,远低于年初预测,当时预计今年进行六次以上幅度25基点的降息。

受此影响,美股三(sān)大指数大幅低开,纳指大(dà)跌(diē)2.1%,标普500指数跌1.41%,道指跌(diē)1.39%。美股盘初(chū),Meta一度(dù)暴跌超16%,微(wēi)软、谷歌、亚马逊 均大跌超4%。


欧洲市场也集体跳水,欧洲斯托克600指数跌1%,跌至日内最低点;德国、法国、意(yì)大利等(děng)国家(jiā)指(zhǐ)数跌超(chāo)1%。

美债市场(chǎng)也遭遇抛售潮(cháo),其(qí)中2年期国债收益率(lǜ)上升至5.018%,为去(qù)年11月14日以来最(zuì)高水平;10年期国债收益率上升至4.70%,为自11月2日以(yǐ)来(lái)最高水平;30年期美债收(shōu)益率升至4.81%,为去 年11月9日以来新高(gāo)。

受数据影响,美(měi)元再度走强,美元指数短线拉升近20点,正逼近106。

按照日程安排(pái),美联储将于下周召开会议(yì),市场预计将继续把(bǎ)利率维持(chí)在(zài)二十年来的高位(wèi),交易员将分析 美 联储主席鲍威(wēi)尔的言论(lùn),以寻找有关宽松政策的最新线索。

来(lái)自美元的风险

当前(qián),全球金融(róng)市场的另一个风险点(diǎn),或(huò)许来(lái)自强(qiáng)势(shì)的美元。

近日,美(měi)元指数(shù)持续攀升,现已升至去年11月(yuè)上旬(xún)以来(lái)的(de)最高点,并保(bǎo)持(chí)在106左右。今年以来(lái),美元(yuán)指数累计上涨逾4%。

根据景顺资产管(guǎn)理公(gōng)司的回归分析,美元指数每(měi)上涨1%,MSCI全(quán)球(除美国以外)股票指数的月回报(bào)率就会下(xià)降0.2%。

包括日本(běn)、韩国、印尼等在内(nèi)的亚洲国家货币正遭受巨大贬值压力,其中,日(rì)元兑美(měi)元(yuán)汇率现(xiàn)已跌破155,刷新1990年6月以来新低。

 

市场担(dān)忧,在(zài)巨(jù)大的贬(biǎn)值(zhí)压(yā)力下,日(rì)本央(yāng)行(xíng)或将“空袭”市场。日本央行(xíng)将于周五(wǔ)(4月26日)宣布最新的货币政策决定,市场预计日本央行将维持利 率(lǜ)稳定不变。

当前,日元交易员 正屏息以待,准(zhǔn)备随时应对可能出现的市(shì)场干(gàn)预和央行政策的变动,为2022年9月的(de)一幕(mù)或将重(zhòng)演做准备。当(dāng)时(shí)日本(běn)央行(xíng)的宽松货币政策决(jué)定引发了市场的剧烈反应。

据日本时事通讯社最新报道,日本央行将考(kǎo)虑采(cǎi)取措施减少其政(zhèng)府债券购买量。

摩(mó)根士丹利首(shǒu)席日本经济学家Takeshi Yamaguchi认为,日(rì)本央行(xíng)行长植田和男或将 发(fā)表更为 强硬的言(yán)论。预计2024年7月日本央行(xíng)将加息15个基点,使政策利率达到 0.25%,2025年1月将再加息25个基点。

瑞银则在报告中指出,日本央(yāng)行7月加息的可(kě)能性不能排除,且随着日元进一步(bù)贬值,这一(yī)可能性已经(jīng)从当时(shí)的40%上升到超过45%。在加息之前(qián),日本央(yāng)行(xíng)逐步减少国债购买量也可能在6月进(jìn)行。

瑞(ruì)银认(rèn)为,随(suí)着日(rì)元走弱,7月加息的可能性已从(cóng)3月的40%上升到超45%。

责编:杨喻程

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校对:高源

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