多因素叠加存储类上市公司业绩大涨

近(jìn)日，存储(chǔ)板(bǎn)块上(shàng)市公司兆易(yì)创新、澜起多因素叠加存储类上市公司业绩大涨科技等多只个股陆续(xù)披露了2024年一季度报告或一季度业(yè)绩预告。金融投资报(bào)记者注(zhù)意到，多家公司一季度业绩大幅(fú)增长，其中江波龙今(jīn)年(nián)一季度净利(lì)润同比增长236.93%。
业内人士普遍认为，存储(chǔ)原厂减产及价格上涨(zhǎng)带(dài)动存储(chǔ)产业链企业业绩回升；同时，AI应用落地，也给存储行业(yè)带来(lái)一定的拉动作用。

多家公司业绩大增
4月22日(rì)，江(jiāng)波龙发布2024年一季报。今年一季度，公司实现营业收入44.53亿元，同比增长200.54%；实现归属于上市公司股东的净利润(rùn)3.84亿元，同比增长(zhǎng)236.93%。公开资料显示，公司聚(jù)焦存储产品和应用，形成存储芯片设计、主控芯(xīn)片设(shè)计及固件(jiàn)算法开发、封(fēng)装(zhuāng)测试，以及(jí)生产制造等核(hé)心能力，为市(shì)场提供消费级、车规级、工(gōng)规级存储器，以及行业存储软硬件应用解决方案。
对于业绩的增长，江波龙(lóng)表(biǎo)示，一季度营业收入增长主要是因为大力拓展业务，实现了出货量的大幅增加。同时，公司的期间费用(yòng)受到员工(gōng)股权激励计划股份支付费用0.83亿元的影响，若剔除相应金额，报告(gào)期内(nèi)净利润增长幅度将更大。
国内NOR Flash（闪存）龙头兆(zhào)易创新于4月20日披露了今年一季报。今年一(yī)季度(dù)，公司实现营业收入16.27亿元，同比增长21.32%；归属于上市公司股多因素叠加存储类上市公司业绩大涨东的净利润 2.05 亿元(yuán)，同比增长36.45%。兆易创(chuàng)新(xīn)表示，业绩的增长主要(yào)是消费市场需(xū)求回(huí)暖，存储(chǔ)芯片出货量增加，带动营业收入同比增加所致。
澜起科技的一季度业绩(jì)预告也非常亮眼。澜起科技预计，2024年一季度，公司营业收入为7.37亿元，同比增长75.74%；归(guī)母净利润为2.1亿元至2.4亿元，同比增长(zhǎng)9.65倍至11.17倍。澜起科技在业(yè)绩预告中表示(shì)，今年以来，内存接口芯片需(xū)求实(shí)现恢复性增长，公司部分新产品开始规模出货，推动本期收入(rù)及净利润同比大幅增长。
德明利今年一季度业绩(jì)预告显示，公司预(yù)计一(yī)季度实现归母净利润1.86亿元至2.26亿元，同比增长(zhǎng)524.81%至616.17%。对于业绩的高速增长(zhǎng)，公司表示，一(yī)是公司持续聚焦存储主业，前期大量产品验证及导入(rù)成果显著；二是以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续(xù)向好，推动公司销售(shòu)收(shōu)入(rù)、毛利率持续增多因素叠加存储类上市公司业绩大涨长，净利润水(shuǐ)平大(dà)幅提升；三是公司持续(xù)扩(kuò)大(dà)产品线布局，推出了包括高端固态硬盘、嵌入式存储、内(nèi)存条等多款存储模组产品，推动公司业绩(jì)持续增长。

行业反(fǎn)弹(dàn)空间较大
市场人(rén)士指出，从一颗难求到供(gōng)应过剩，存储的“库存(cún)调(diào)整”经历了5个季度。在(zài)2022年底和2023年初，主要存储大厂主动启(qǐ)动了供给侧减产，铠侠、美光、三星(xīng)等(děng)国际存储大厂陆续开始减(jiǎn)产(chǎn)。自2023年(nián)9月起，全球主要(yào)存储厂商开始(shǐ)向下游(yóu)厂商(shāng)发出四季度合约(yuē)涨价通知，原(yuán)厂控产效果显著，带动存储行业高速增长。
TrendForce集邦咨询(xún)研究显示，受惠于备货动能回温，以(yǐ)及三大原厂控产效益显现，主流(liú)产品的(de)合约价格走高(gāo)，带动2023年第(dì)四季全球动(dòng)态随机(jī)存取(qǔ)存储器产业营收达174.6亿美元。闪存产业方面，2023年第四季度闪存产业营收达114.9亿美(měi)元。
光大证(zhèng)券研报(bào)分析(xī)认为，整体(tǐ)来(lái)看(kàn)，价格上涨趋势明确(què)，投资(zī)者应把(bǎ)握行业周期反转机会。上游(yóu)存储晶圆价格自2023年三季度开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，2023年9月现货均价低点至 2024 年 3 月已上(shàng)涨30%，上涨趋势明显。上游晶圆价格被拉高后，由于下游模(mó)组厂(chǎng)手中(zhōng)库存低(dī)于正常季节水准，引发终端抢货，存储模组价格也随之(zhī)走高(gāo)，存储行业进入新一轮上行周期。
与(yǔ)此同时，AI服务器、PC与(yǔ)手机拉动行业(yè)需求。山西证券研报认为，存储下游主要(yào)应用市(shì)场是智能手(shǒu)机、PC和服(fú)务器，新品发布叠加AI新生态，推动智能手机迎来(lái)换机潮。Canalys预计，2024年全(quán)球智(zhì)能手机出货量同比增长4%；PC去库存见效，叠加AI PC刺(cì)激，PC市场逐步复苏，Canalys预计2024年全球PC出货量同(tóng)比增(zēng)长8%。AI服务器出货量的快速增长正(zhèng)在抵消(xiāo)通用(yòng)服务器迭代的延迟。未来随着(zhe)存储价格持(chí)续涨价带来的营业利润率改善，存储厂商有望迎来业绩与估值(zhí)的戴(dài)维斯双击，存储行(xíng)业存在较大的反弹空间。

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