9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐

9月，市(shì)场再度(dù)出现大热券商“金股”。据统计，有多达12家券商在9月金股组合共同推荐了比亚迪(dí)；有11家券商共同推荐了阳(yáng)光电源。

值得(dé)注意的是(shì)，9月港股互联网龙头(tóu)又(yòu)重新进(jìn)入(rù9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐)了券商金股的视线，分别有5家券商推荐了腾讯控股，4家券商推(tuī)荐了阿里巴(bā)巴，这是之(zhī)前数月内未曾出现的情况。

今年来(lái)A股市场呈现调整格局，同时(shí)，各券商金股组合的市场表现(xiàn)也(yě)不(bù)尽如人(rén)意。据Wind统计(jì)，今年1月~8月，有(yǒu)多达33家券商的金股组合累计收益率为负，占比高达87%。另有23家券商的金股组合(hé)累计收益率不足-10%，显示出所(suǒ)谓金股(gǔ)的“含金量(liàng)”并不高。

港股互联网龙头再成热门(mén)

一个月前，各家券商推出的8月金股组合一度出(chū)现多只大热标的。例如，共(gòng)有多达12家(jiā)券商共同推荐(jiàn)了美(měi)的集团；有10家券商共同推荐了(le)比亚迪；9家券商(shāng)共同推荐了立讯(xùn)精密；同时(shí)有6家券商推荐的金股分别为中际旭创、长安汽车；同时有(yǒu)5家(jiā)券(quàn)商推荐的金股(gǔ)分别为宁(níng)德时代、徐工机械。不过，这些8月(yuè)热门金股在实(shí)盘表现中喜忧参半，缺(quē)乏明显的市场机会，投资(zī)者要想(xiǎng)从中获得收益仍然(rán)并不(bù)容易。

截(jié)至目(mù)前，各券商的9月金股组合大多已发布完毕。据每市统计，继上个月后，9月(yuè)再度(dù)出现有10余家(jiā)券商共同(tóng)推荐(jiàn)的大热金(jīn)股。具体而言，据每市统计，有多达12家券商在9月金股组合中共同推荐比亚迪；有11家券商(shāng)共同推荐阳光电源；有8家券商共同推荐宁(níng)德时代、美的集团。

9月同时有6家券商(shāng)推(tuī)荐的金股(gǔ)分别为中国移动、中国太保、立讯精(jīng)密；同(tóng)时有5家券商推(tuī)荐的金(jīn)股为腾讯控股；同时有4家券商推荐的金股有8个，分别为紫(zǐ)金(jīn)矿业、中国海油、新易盛、三(sān)一重工、牧原股份、领益智造(zào)、海光(guāng)信息、阿里巴巴-W；还(hái)有18只金股同(tóng)时有(yǒu)3家券(quàn)商推荐，包括中煤能源、中控技术、中国石油、中国石(shí)化等。

值得注意的(de)是，在9月(yuè)，腾讯控股和阿里巴巴两大港股互联网龙头再度成为热门券商金股，为之前数月内未曾出现的情形。近期(qī)，市场上各大机构对港股市场的关注度有所提升(shēng)，前不久包括中信、中金、高盛在(zài)内的多(duō)家国内外头(tóu)部券商共同发声看(kàn)多港股。

9月券商金股行业推荐度(dù)排名图片来源(yuán)：每市从9月金股的行业推荐度排名来看，电子行业(yè)再次(cì)领先，机(jī)械设备板块持续复苏，本月排名第(dì)二；电力设备继续保持(chí)第三(sān)；而此前市场热度持续较高(gāo)的汽(qì)车行业本月掉出前五；医药行业的排名则有所回升。此前几个月，国防(fáng)军工板块的市场关注度曾持续攀升，而9月(yuè)国防军工板块(kuài)推荐度则直接(jiē)掉出了前十。

前(qián)8月平均收益率为负

今年(nián)来，伴随着A股市场(chǎng)持续弱势调整，各(gè)券商金股组合的市场表现同样(yàng)惨淡。据Wind统计，今年1~8月(yuè)，只有(yǒu)5家券商的金(jīn)股组合累计收益率为正；而有(yǒu)多达33家(jiā)券商的金股组合累计收益率为(wèi)负、占比高达87%。另外，有23家券商的金股组合累计收益率不足-10%。总体来看，38家券商金(jīn)股组(zǔ)合，今年1~8月的平均(jūn)收益率9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐(lǜ)为-11.4%，跑输上证指数近7个百分点。

值得一提的是，今年1~8月，还有6家券(quàn)商的(de)金股组合累(lèi)计收益率不足-20%，分(fēn)别是国元(yuán)证券金股组合、东(dōng)海证券金股组合、西(xī)部证券金(jīn)股(gǔ)组合、中银证券金股组(zǔ)合、中原证券(quàn)金股组合、东兴证券金股组合。其(qí)中(zhōng)，国元证券(quàn)金股组合今年1~8月的累计收益率为-39月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐1%，排在行业末尾。

整体来看，今年1~8月，在全部38个有市场表现数据(jù)统计的券商金股组(zǔ)合中，能跑赢同期上证指数(shù)的只(zhǐ)有7个，占比仅18.4%。

展望9月市场(chǎng)，美(měi)联储可能将(jiāng)降息的(de)这一变量受到了较多券商(shāng)关注。国联证券日前指出(chū)，9月重(zhòng)视降息周期下估(gū)值(zhí)修复以(yǐ)及政策驱动下内需修复的机会。一方面，JackHole会议后(hòu)，市场(chǎng)降(jiàng)息预期进一步走(zǒu)强，9月美联储降(jiàng)息预(yù)期较(jiào)高，全(quán)球或进一步展开(kāi)降息交易；对国内(nèi)而(ér)言，降息落地最大意义(yì)或在于促(cù)进(jìn)国内对风险资产偏好的(de)回升和估值的修复。另一方面，当前稳增长的决心较为坚定，各项政策(cè)逐步落地，叠加海外降息落地后(hòu)，国内政(zhèng)策空间或逐步打开，9月或是下半年最重要的内需交易窗口期。重视稳增长(zhǎng)加码下，内需交易升温(wēn)的(de)机会。

中信建投策略团(tuán)队发布最新观点(diǎn)称，9月美联储降息(xī)已成定局，对中国股(gǔ)市构成利好，港股反应(yīng)可(kě)能更为明显。降息周期(qī)启动也象征着美国(guó)经济周期的转换(huàn)，对中国(guó)来说，除了汇(huì)率环境有利外，扩内(nèi)需的必要性也进一(yī)步上(shàng)升。从努力完成(chéng)今年经济目标来看，预(yù)计9月中国扩内需迎来扩内需关键窗口期。值得注意的是，8月(yuè)新(xīn)增地方专项债已经提速，创2022年6月以来(lái)最大单月发(fā)行规模，预计(jì)未来(lái)专(zhuān)项债项目资本(běn)金范围将不(bù)断优化调整，扩内需有效性将提振。同(tóng)时(shí)，如今扩内需仍有必要加(jiā)码，货(huò)币政策、财政政策与地产政策(cè)等有望逐步落(luò)地，且结构上对消费与(yǔ)服务的支持有望提升。

综(zōng)合来看，中信建投策略团队预计四季度经济与盈利增速有望好(hǎo)于三季度。由于内需景气的整体确认见底尚需时间，因(yīn)此投资机会更多(duō)会先从预期景气见底和估值修复展开，预计机会线索会相(xiāng)对多元，同时(shí)也包含风险(xiǎn)偏好(hǎo)与主题投资机会。重点关注受益“扩(kuò)内需(xū)”政策的方向与成长性行业。

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