A股三大指数震荡筑底国企改革概念掀涨停潮

◎记者李(lǐ)雨琪

周五(wǔ)，A股三大指数(shù)持续震荡筑底，北证50指(zhǐ)数逆(nì)势活跃。截至收盘，上证综指报2704.09点，跌0.48%；深证成指报(bào)7983.55点，跌0.88%；创业板指报1535.17点，跌1.07%。沪深两市当日成交额5285亿(yì)元，较(jiào)上个交易日放量112亿元。

盘(pán)面上，国企改革概(gài)念股爆发，岭南股份、青岛(dǎo)双星、大连热电A股三大指数震荡筑底国企改革概念掀涨停潮rong>（维权）等多股涨停；房(fáng)地产(chǎn)板块震荡反弹，电子城、中交地产等涨停；贵金属板块涨幅居前，养老概念股尾盘异动，凤(fèng)凰股份(fèn)、悦(yuè)心健康涨停。白酒板块持续下挫，今(jīn)世缘、五粮液、贵州茅台等跌幅居前。

国企改(gǎi)革概念不断升(shēng)温

随着(zhe)国资央企(qǐ)领域(yù)并(bìng)购(gòu)重组的标志性案例不断(duàn)涌现，国(guó)企改革概念近期在A股市场不断升温。昨日，国企改革概念(niàn)股再度走强，板块内掀起涨停(tíng)潮。截至收盘，中达(dá)安、海新(xīn)能科以20%幅度涨停，节(jié)能铁汉A股三大指数震荡筑底国企改革概念掀涨停潮、中威电子涨超(chāo)10%，岭南股份、青岛双星、大连热电、弘业期货(huò)、正虹科技、贵绳股份等20余股涨停。

消(xiāo)息面上，国务院国资委(wěi)副(fù)主(zhǔ)任谭作钧日前(qián)表示，国务院国资委将充分发挥改革的突(tū)破和(hé)带(dài)动作用，推动中央企业围(wéi)绕增强核心功(gōng)能，提升核心(xīn)竞争力(lì)，积极培育和(hé)发展新质生产(chǎn)力，加快建设更多世界一流企业。

近一(yī)段时间多家(jiā)公司推动并购重组，其中央企国资(zī)、金融行(xíng)业成为重点(diǎn)领(lǐng)域。比较有代(dài)表性的有：9月5日，国泰君安、海通证券双双发布关于筹划重大资产重组的(de)停牌公告，国泰君安将换股吸收合并海通(tōng)证券。9月，中国船舶和中国重(zhòng)工（维(wéi)权）也迎来重组，由中国船舶通过(guò)向中国重工全体股(gǔ)东发行(xíng)A股股票的方式换(huàn)股吸收合并中(zhōng)国重工。此外，双城药业、安通控股、安孚科技、新天(tiān)药业等公司也在推进重大资产(chǎn)重组。

银河(hé)证券(quàn)表示，2023年以来，新一轮国(guó)企改革主要举措包括：一(yī)是持续优化(huà)经(jīng)营指标体系；二(èr)是强化市(shì)值管(guǎn)理；三是强化(huà)央地国企科技创新；四是加大并(bìng)购(gòu)重组力度(dù)；五是加大资本市场对国资国(guó)企的支持力(lì)度。相对于A股市场整体，央地国企具有盈利能力强、估值更低(dī)、股息率更高的特征，中长期投资价值凸显。主(zhǔ)题方面，国家安全领域、基础设A股三大指数震荡筑底国企改革概念掀涨停潮施建设领域、科技创(chuàng)新领域中的央地国企投资价值有望逐渐提高。

房地产板块盘中拉升

房(fáng)地产(chǎn)板(bǎn)块同样表现活(huó)跃。截至收盘，凤凰股份、电子城、空港股份（维(wéi)权）、中交地产、海泰发展涨停，华联控股(gǔ)、沙(shā)河股份涨超5%。

近日，中交地产发布(bù)公告称，公司筹划以现金方式(shì)收购中交集团及其下属子公(gōng)司地产集团、中交一公局(jú)及中交投资分(fēn)别持有的(de)中交服务(wù)10%、51%、24%及15%股权。本次(cì)交易完(wán)成后，公司合计持有中交服务100%的股权，中(zhōng)交服(fú)务将成为公司的全资子(zi)公司。交易完成之后，公司将新增物业管理业务，实现房地产业务产业链的延伸。

消息面上，近期市场普(pǔ)遍关注存量房贷利率能否调降。华福证券认为，在9月美国降息预期升温，国内利率下行空间打(dǎ)开的环境下，如果进一步降低存量贷款利率(lǜ)至新增住房贷款利率水平，有望加速改(gǎi)善二手房抛压(yā)，大幅改善二手房市场供需关系，加速(sù)房价从老旧(jiù)小区企稳(wěn)，逐渐传递(dì)至次新(xīn)房(fáng)及新房，促进楼市企稳。

机构：看好(hǎo)高分红板块的中期价值

展(zhǎn)望后市，国投证券分(fēn)析称，9月A股市场明显(xiǎn)向下的(de)尾部(bù)风险应该比较(jiào)小(xiǎo)，当前正处(chù)于构筑(zhù)双底形态的布局(jú)期。看好以“电力+高速+运营商”为(wèi)代表的公共服务领域，公用事业(yè)是高股息的最终胜负手(shǒu)，红利价值是最值得关注的红利指数。

财信证(zhèng)券(quàn)认为，短期内市场大概率维持震(zhèn)荡趋势，原因主要(yào)有三(sān)：一是从(cóng)基本面看，近期主要数据反映出经济仍处于弱修复状态，资金信(xìn)心仍相对不足；二是从资金(jīn)面(miàn)看，市场(chǎng)临近中秋及国(guó)庆(qìng)的密集长假(jiǎ)期，假期效应将对市场交投意愿形成制约；三是从技术面看，前期下(xià)跌(diē)造成(chéng)上方套牢盘(pán)较(jiào)多，对(duì)反弹高度形成一定压制(zhì)。

中信建投证(zhèng)券表(biǎo)示，尽管近期内外部仍有较(jiào)多压制因素，但市场本身处于价值区间(jiān)。市(shì)场一旦(dàn)企稳(wěn)，可密(mì)切关注近期逆势抗跌方向：一是内外需共振，如设备更新(xīn)、“消费(fèi)品以旧换新+出海(hǎi)”；二是创新药；三是券商、保险；四是新能源方(fāng)向。

配置上，东兴证券认(rèn)为，“高分红+华为(wèi)线”仍是目前最优选项。高(gāo)分红板块(kuài)虽然出现了一定程度的瓦解，但在未来利率下行趋势下，仍具有较强(qiáng)的配置价值，短期的调整虽然受到行业信息(xī)扰动，中期逻辑(jí)并未遭(zāo)到破坏，看好高分红板(bǎn)块的中期价值。推荐银行、高速、运营商、水(shuǐ)电等(děng)具有垄断资(zī)源禀赋的板(bǎn)块。科技板块建议关注科(kē)技创新领(lǐng)域的投资机会，短期华为线仍是市场焦点。华为的创新能力(lì)引领中国在消费电子、新(xīn)能源汽车等领(lǐng)域不断开拓，是一(yī)条长期被不断验证的投资逻辑。

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