私募一季度积极调仓 知名基金经理调研忙

近日，随着上市公司陆续披露一季报，部(bù)分知名私募的最新(xīn)持仓情(qíng)况浮出水面。高毅、睿(ruì)郡、通
怡、聚鸣和(hé)正心谷等积极(jí)调仓，新进布局化工、科技(jì)、医药方向(xiàng)。

在积极布局上述方向的(de)同时，近一(yī)个 月私募密集调(diào)研汽车、家电、人工智能（AI）等行业，邓晓峰、董承(chéng)非、戴(dài)旅京等知名基金经理更是频频现身。

一季度“爱股”陆续揭晓

随着上市公司(sī)一季报披露如火如荼，一(yī)些百亿级 私募的最 新“爱(ài)股”陆续揭(jiē)晓。根据私募排排网数据统计，截至4月21日，已有8家百亿(yì)级(jí)私募的部分持仓情(qíng)况(kuàng)曝光。

具体来看，高毅资(zī)产的基金经理卓利伟、孙庆瑞分别(bié)管(guǎn)理的(de)高毅利伟精(jīng)选(xuǎn)唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金分别新(xīn)进买入(rù)云天化812.05万股、森麒麟876.69万股。这
两家公(gōng)司分别属于磷化工和汽车轮胎领域的公司。

高毅资(zī)产较为擅长投资(zī)基础化(huà)工和(hé)有(yǒu)色(sè)金(jīn)属赛(sài)道，私募排排网数据显示，包(bāo)括邓晓峰等在内的高毅资产“大将”去年四(sì)季度重仓持有万(wàn)华(huá)化学、宝丰能源私募一季度积极调仓 知名基金经理调研忙、扬农化工、利安隆和川恒股份等基础化工行业(yè)个股，还大手笔布(bù)局了紫金(jīn)矿业私募一季度积极调仓 知名基金经理调研忙、中国铝业和云铝股份。

睿(ruì)郡(jùn)资产董承非也频频加仓。他管理的(de)睿(ruì)郡有孚1号私募基金、睿(ruì)郡有孚(fú)3号私(sī)募基(jī)金合计增(zēng)持数字芯片设计公司乐鑫科技110万股，睿(ruì)郡有(yǒu)孚2号私募基金则新进58.58万股，这三(sān)只产品合计持仓乐鑫科技超270万股，期(qī)末持仓(cāng)总市值(zhí)达2.5亿(yì)元。同时，睿郡有孚1号私募基金(jīn)还加仓了元力股份69.3万(wàn)股，合计持有这只活(huó)性炭领域公司达459.41万(wàn)股。

此外，通怡投资(zī)、聚鸣投资和正(zhèng)心谷资本分(fēn)别新(xīn)进新力金融300.1万股、胜 宏科技488.97万(wàn)股和佐力药业406.09万股。银叶投资、宽(kuān)投(tóu)资产和(hé)迎水投资(zī)对(duì)于康缘药业、江苏索(suǒ)普和信质集团三只个股的持仓数量，与(yǔ)上个季度保(bǎo)持不变。

积极调研上市公司

最(zuì)近一个月来(lái)，私募基金公司积极调研，两(liǎng)家公司调研总 次数均超过百次。Wind数据显示，截至(zhì)4月21日，近一个(gè)月来淡水泉、广东正圆(yuán)分(fēn)别以114次、109次的(de)调研总次数位居前列，大幅超过(guò)第三名鸿运私募的66次。

作为百(bǎi)亿级私募，淡水泉在(zài)近
一个月来的调研中最关注的三只个股(gǔ)为华明装备、九丰(fēng)能源和中集车辆。淡
水泉4月份对输变电设备公司(sī)华明(míng)装(zhuāng)备(bèi)进行(xíng)了3次调研。其在去年四(sì)季度末的三大重仓股系北新建材、海格通信和许继(jì)电气。

近年来(lái)，受重仓的新能源赛(sài)道大幅调整影响(xiǎng)，广东
正圆的管理(lǐ)规模目前已跌破百亿元。近期，该(gāi)公(gōng)司在调(diào)研中频频出动多名核心骨干，包括公司合 伙人之一的戴旅京(jīng)和研究总监亓辰，他们在(zài)一个月内亲自调研了十三次，且多数系(xì)现场 调研。

具(jù)体来看(kàn)，戴旅京负责调研(yán)溯联股份、华阳(yáng)集(jí)团、国投(tóu)智能、隆(lóng)华(huá)新材；亓辰则(zé)对银(yín)轮股份、兆驰股份(fèn)、利亚德、华明装(zhuāng)备、九(jiǔ)丰能源、森马服饰和金宏气(qì)体较为青睐。两人主(zhǔ)要调研的企业包括汽车赛道和电子等科技类公司，几乎(hū)没有新能源个股。

从广东(dōng)正圆的最新布局(jú)来看，该机构旗下两只产品在2023年三季度末现身(shēn)中钨高新和兴业科技(jì)的前十大流通股东中(zhōng)，而正圆壹号私募基金在去年二季度末持有近3200万股，跻身TCL中环第六大流通股(gǔ)东(dōng)，但私募一季度积极调仓 知名基金经理调研忙三季(jì)度末却消失(shī)在这家(jiā)光伏设备企业的前十大流通股东行列中，且至少减持了超1000万股。

某私募基金人士称，广东正圆(yuán)当前 似乎正急于寻找新的投资方向，逐 步减持(chí)前几年钟爱的新能(néng)源个股。其它私募机构也(yě)对新能源个股采(cǎi)取了类似的策(cè)略，主要由于新能源行(xíng)业竞争(zhēng)异(yì)常激烈，价格(gé)战(zhàn)也导致企业业绩压力巨大。此外(wài)，在AI爆火之后，新能源个股逐渐失去了(le)估值溢价的基础(chǔ)，资本找(zhǎo)到了(le)新的科技创新投资方向。

知名基金经理亲自(zì)下场

除了戴旅(lǚ)京(jīng)、亓
辰 之外，邓
晓峰、董承非等(děng)“顶流(liú)”私募基金经理也出现在近期的调研名(míng)单中(zhōng)，引起市(shì)场关注(zhù)。

具体来看(kàn)，邓(dèng)晓峰在4月份分(fēn)别调研了丽珠(zhū)集团和宏发股份，两家公司分 别属于医药和继电(diàn)器行
业。他管理的高毅晓峰2号(hào)致信基 金在2023年四(sì)季(jì)度首次跻(jī)身丽珠集团的前十(shí)大流通股东(dōng)行列。

近年来，邓晓峰的持仓风 格逐渐向医(yī)药和大消费赛道(dào)倾斜，他除了(le)新进丽珠集团之外，还在去
年布局了健康元、东富龙、神州细(xì)胞、圆通速递等个(gè)股。

在最新调研中，丽珠集(jí)团和宏发(fā)股份分别回答了“司(sī)美格鲁(lǔ)肽糖(táng)尿病(bìng)和减肥临床进展如何”“公司中药板块增长非常不错的(de)主要因素”，以及“公司海外制造进展(zhǎn)情况如何”“公司传统汽车继电器产品业务情况(kuàng)”等问题。

此外，董(dǒng)承非在4月10日现场参加了鼎龙股份(fèn)的调(diào)研(yán)活动(dòng)。他管理的(de)产(chǎn)品曾在去年一(yī)、二(èr)季度现身这家光(guāng)电(diàn)半导体材料及芯片公(gōng)司的前(qián)十大流通股东行列，但在去年(nián)三、四季度(dù)却消失了(le)“身影(yǐng)”。颇为巧合的是，邓晓峰掌舵的(de)两只产品(pǐn)却在去年下半年跻 身(shēn)鼎龙股份前十大流通股东行列(liè)。

鼎(dǐng)龙股份在调研时(shí)回答了“公司高端晶(jīng)圆光刻胶的进展”“公司先进封装材料业务的节奏(zòu)规划”和“公司
柔性显示材料取得 了哪(nǎ)些进展”等问题。

睿郡资产表示，中国经济未来的(de)希望(wàng)和投资机会主要集中(zhōng)制造业立国、科技提(tí)高生产(chǎn)力(lì)、全球化(huà)2.0和内需(xū)当中挖(wā)掘投(tóu)资机会等几(jǐ)大方向。对于制造(zào)业，要关注利用科技提升生产力、拥抱全球(qiú)化，并在内需的(de)基础上挖掘新的增长点等方面，可以积极从(cóng)中寻找投资机会。

未经允许不得转载：天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 私募一季度积极调仓 知名基金经理调研忙