百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注

伴随上市公(gōng)司半年报的密集披露，许多知名私募基金经理的加仓路径被(bèi)曝光。

据私募(mù)排排网统(tǒng)计，截至8月28日，共有31家百亿级私募旗(qí)下产品现(xiàn)身153家上市公(gōng)司前十大流通股股东名单，合计持股市值为550.24亿元。从(cóng)加仓方向来看，困境反转机会受到私(sī)募大咖的青睐，比如高毅资产知名基金经理邓晓峰二季度加仓了云铝股(gǔ)份，高毅资产基金(jīn)经理冯(féng)柳(liǔ)大举增持(chí)生益科技、安琪酵(jiào)母等，杨(yáng)东执掌的宁泉资百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注产则(zé)加仓木林森、洲明科技、凯利泰。

在业内人士看来(lái)，经过前期(qī)调整，A股整(zhěng)体估(gū)值处于底(dǐ)部区域，尤其(qí)是(shì)食品饮(yǐn)料、消费(fèi)电子、医(yī)疗等板块，在(zài)经济稳步修复的背(bèi)景下有望实现困境反(fǎn)转，投资性价比(bǐ)逐步凸显。

杨东加码(mǎ)电子板块

杨东执掌的(de)宁泉资产(chǎn)二季度对电子板(bǎn)块标(biāo)的兴趣盎然。

8月27日晚间，LED照明品牌木林森发布的半年报显示，宁泉致远59号私募证券投资(zī)基金新进成为该公司前(qián)十大(dà)流通股股东，期末持股数量为905.19万股，期末(mò)持有市值为 7300万元。

据悉，木林(lín)森为LED封装龙头企业，核心业务涵盖LED封装及LED应用产(chǎn)品的生产和(hé)销售，今年上半(bàn)年公司实现营业收入81.82亿元(yuán)，同比下降1.6%，实(shí)现归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润2.62亿元，同比增长28.8%。

除了木林森，宁泉资产二季(jì)度(dù)还加仓了LED显示屏、照明产品生产商洲明科(kē)技(jì)。公开资料显示，截至二(èr)季度末(mò)，宁(níng)泉致远39号私募证(zhèng)券投(tóu)资基金持有该标的779.1万股，较一(yī)季(jì)度末增加(jiā)了4.5万股。

私募大咖关注困境反转机会

从加仓动作来(lái)看，许多知名私募基金经理对困(kùn)境反转机会颇为关注。

生益科技在8月27日晚间披露的半年报显示(shì)，截至二季(jì)度末，冯柳(liǔ)管理的高毅邻山1号远(yuǎn)望私募证券投资基金持有该公司5000万(wàn)股(gǔ)，较一季度末(mò)增(zēng)持1500万股，期(qī)末持股市值达10.53亿元。

生益科技为覆铜(tóng)板龙(lóng)头企业。东莞(guǎn)证券分析称，在今年主(zhǔ)要原材料(liào)价格上涨(zhǎng)、下游对覆铜板(bǎn)需求形成支撑的背景下，多个覆铜板企业相(xiāng)继调高产品价格(gé)，而且下半(bàn)年消费电子或进(jìn)入“拉货(huò)”旺季，预计覆铜板企业业绩(jì)弹性将逐(zhú)步释放。

医疗器械高科技公(gōng)司凯利泰半年报显示，宁泉资产(chǎn)旗下宁泉(quán)致远39号私募证券投资基金(jīn)二季度新进成为(w百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注èi)该公司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)股东，期末持股数量为246.13万(wàn)股，期末持股市值为935万元。

另外，邓晓峰管(guǎn)理的两只产(chǎn)品二季度加仓了云铝股份420万股，期(qī)末合计持股数(shù)量增至6020万(wàn)股，持股市值为8.13亿元(yuán)。据(jù)悉，云铝股份(fèn)前期限产的61万吨电(diàn)解铝产能从(cóng)今(jīn)年3月开(kāi)始(shǐ)复产。

多位业内人士称，目(mù)前市场仍处于相(xiāng)对低位，只要有边际利好因素催化，市场就容易迎来反弹行情(qíng)。尤(yóu)其是在业(yè)绩密集披露期，困境反(fǎn)转(zhuǎn)或出现边际好转信号的公司值得(dé)重点关(guān)注。从(cóng)行业分布来看，电子、医药、消费等板块均存在抄底(dǐ)机会。

满仓的百亿级私募增多

二(èr)季度寻机捡拾(shí)筹码的百亿级私募，三季度的操作也较为积极。

私募排排网最(zuì)新统(tǒng)计数据显示(shì)，截至8月(yuè)16日，百亿级股票私募仓位指数为76.74%，近(jìn)一(yī)个月仓位提升超3个百分点。其(qí)中，满仓（仓位超过八成）百亿(yì)级私募(mù)占比为(wèi)51.22%，较(jiào)前(qián)一周明显提升(shēng)，中等（仓位在(zài)五到八(bā)成）仓(cāng)位百亿(yì)级私募占比为41.95%。

星石投资认为，目(mù)前新一(yī)轮(lún)稳内需政策(cè)进入发力窗口期，随着政策落地和效果显现，预计内需动能将逐渐增加且弹性可期，A股市场的结构性机会(huì)值得关注。

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