高毅、重阳、睿郡最新调 仓曝光!

随着上市(shì)公司半年报的收官(guān)，各大明星私募的持(chí)仓情况揭晓。

截至二季度末，共有1592只产品登上了(le)1938家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的十大流通股东名单，期末持股市值为1758.28亿 元(yuán)，较一(yī)季末1782.26亿元略(lüè)有减(高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!jiǎn)少。

明星私募在二季 度以持仓谨慎观望为(wèi)主，大手笔调(diào)仓(cāng)换股的动作并不多。其中，冯柳期末合计(jì)持仓市值为205.66亿元，较一季度末增 加9.33亿元。邓晓峰旗下产品期末持仓市值合计
达186.5亿元，较一季度末减少13.5亿元。

具体(tǐ)来看，邓晓峰减持了紫金(jīn)矿业、圆通速递等多(duō)股，罕见地没有新进买入股(gǔ)票；冯柳抄底海螺水泥(ní)，大(dà)幅加仓生益科技、安琪酵母等；睿郡新进买入芯朋微，重阳和玄元分(fēn)别坚(jiān)守重仓股(gǔ)，宁泉新进木(mù)林(lín)森。

邓(dèng)晓峰
减持紫金矿业，坚(jiān)守面板龙头

作为(wèi)高毅资产首(shǒu)席投资官，邓晓峰的投(tóu)资有逆周期的鲜明(míng)特(tè)色，二季度他对旗下持(chí)仓进行了一些调整(zhěng)。截(jié)至二季度末，邓晓(xiǎo)峰旗下三只私募产品的期末持股市值186.37亿元，较一季度末的200亿元，减(jiǎn)少(shǎo)13.7亿元。

其(qí)中(zhōng)，邓晓峰大(dà)幅减持(chí)了账面收益颇丰的有色等资源股，对两大面(miàn)板(bǎn)龙头京东方A和TCL科技(jì)则(zé)坚(jiān)定持仓，罕见地没有进行(xíng)大幅加仓(cāng)以及新进买入的操作。

具体来看，晓峰2号致(zhì)信基金、晓峰鸿远基金(jīn)分别减持了
7140万股、5050万股紫(zǐ)金矿业，合计(jì)减持1.22亿股，整(zhěng)体减持(chí)近20%，期末(mò)持股市值降至85.89亿元。

今年一季度，紫金矿业大(dà)涨35.86%，创下历史新高；二季度，紫金矿(kuàng)业股(gǔ)价继续强势上涨，市值最(zuì)高一度达到5000亿元，主营(yíng)的矿产品金、银、铜等量价齐升，推动该公司盈利大幅提升，邓晓峰选择在二季度股价的高位进行了部分持(chí)股的获利了结。

由于邓晓峰最(zuì)开(kāi)始介入紫(zǐ)金矿业在2019年三季度，持有约3亿股，股价在(zài)3元左(zuǒ)右；四季度(dù)就加仓至5.5亿股，随后(hòu)多次加仓(cāng)，最多持有9亿股(gǔ)。

二季度，邓(dèng)晓峰减(jiǎn)持紫金矿业的价格
或在17元/股以上(shàng)，减(jiǎn)持金额或达20亿元，即差不多覆(fù)盖 了其初始投入的资金，剩(shèng)下几十亿持仓几乎都(dōu)是盈利。邓晓峰在紫金矿业上逆周期的(de)投资案例，值得(dé)投资者学习。

除了(le)紫金(jīn)矿业，邓晓(xiǎo)峰还减持了(le)中国铝业，晓峰2号致(zhì)信(xìn)基金、晓峰鸿远基金分别减持1400万股和1450万(wàn)股，减持幅度约为(wèi)12%；对云铝股份小幅加仓
，减 持圆通速递1477万股。

此外(wài)，邓晓峰对两大面板龙头(tóu)京东(dōng)方A和(hé)TCL科技(jì)选择坚守，其中晓峰鸿远重新(xīn)进(jìn)入(rù)两大面板龙头的前十大(dà)股东，持股并没有较(jiào)大变化(huà)。两只基金合计持股京东方(fāng)A和TCL科技的股份分别为6.83亿股、3.88亿股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值分别为28亿元、16.8亿元，累(lèi)计更是达44.8亿元，显(xiǎn)示(shì)出邓(dèng)晓峰相当看好面板行业(yè)。

冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓酵(jiào)母龙头

相较(jiào)一季度，高毅另(lìng)一大明星基金经理冯(féng)柳则进行了一轮增(zēng)持(chí)动(dòng)作。

二季度，冯柳新进海螺水泥、桐昆股份、建友股份、晨
光生物(wù)等4股(gǔ)，大幅增持安琪(qí)酵(jiào)母和生益科技。

具体(tǐ)来看(kàn)，冯柳(liǔ)旗下邻山1号远望基金(jīn)首次(cì)进入海螺水泥(ní)前十大股东，大举抄(chāo)底了1750万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到4.13亿元(yuán)。过去几年，水泥龙头一(yī)直跌 跌不休，股价从50多元一路(lù)跌至20多元(yuán)，经营业绩也从高
位滑落。

2024年(nián)上半年，海螺水泥实现营业总(zǒng)收入(rù)455.66亿元(yuán)，同比下(xià)降30.44%；归母净利润33.26亿(yì)元，同(tóng)比下降48.56%；经(jīng)营(yíng)活动产生(shēng)的现金流(liú)量净(jìng)额为68.71亿(yì)元，同比增长35.75%，业绩(jì)周期性十分明显。

冯柳在二季度对酵母龙头安(ān)琪酵母进行了大幅(fú)度的加仓，增持2650万股，期末持股市值升至9.78亿元，成为(wèi)其第四大持(chí)仓；增持生益科技1500万股，期末持股市值升至10.5亿(yì)股，成为第三大持仓(cāng)。

生(shēng)益科技在2024年上半年实现营业收入96.3亿元，同比增长22.19%；归母(mǔ)净利润为9.32亿元，同比增长68.04%。安(ān)琪酵母上半年实现营收71.75亿元，同比增长6.86%；净利(lì)润6.91亿元，同比 增长3.21%。

此外，冯柳还清仓了大参林和上海家化；对第一大重仓股海康威视也小幅加仓，增持100万股，期末持股市值为127.35亿元。

重阳(yáng)坚守新和成，睿郡买入芯朋(péng)微

截至二季度末，共(gòng)有1592只产品登上了1938家上市公司的十大流通股(gǔ)东名单(dān)，期末持股市值为1758.28亿元，较一季(jì)末1782.26亿元略有(yǒu)减少。

老牌私(sī)募重阳投(tóu)资对重仓股新和高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!成的持股(gǔ)保持不变，旗下两只基金重阳战略汇智(zhì)基金(jīn)、重阳战略英智基金分别持股5高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!407.22万(wàn)股、1624.86万股，期末(mò)持股市值合计达13.5亿元。

自2018年四季度首次进入新和(hé)成的十大股东名单(dān)后，重阳一直(zhí)持有至今，体(tǐ)现了老(lǎo)牌私募对待心水股的态度，长期(qī)持(chí)有等待企业价值的增长。

睿郡(jùn)有孚(fú)1号新进(jìn)买入芯朋微，买入(rù)152.73万股，期末持(chí)股市值为5555万(wàn)元；清仓(cāng)公牛集团。睿郡稳享基
金则减(jiǎn)持海澜之(zhī)家520万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)3.05亿(yì)元。睿郡(jùn)睿享新进买入连 城数控，买入211.16万(wàn)股，期末持股市值为5500万元。

玄(xuán)元对其重仓股恒力石化继续坚守，旗下四只(zhǐ)产品仍在恒力石化的前十大股东中，合计(jì)持股市值达到40亿元(yuán)，玄元于2022年二(èr)季度末四只产品大举(jǔ)买入持有(yǒu)至今。此(cǐ)外，玄元还新进买入了赛意信息，买(mǎi)入722.33万股，期末持股市值为1亿元。

夏俊(jùn)杰(jié)执掌的(de)仁桥资产(chǎn)，二季度新进买(mǎi)入久远银海(hǎi)，买入454万股，期末持股(gǔ)市值为6806万元；减持华域汽车(chē)200万股
，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为2.77亿元。

宁泉(quán)新进买入木(mù)林森905万股，期末持股市值为7296万元；正心谷大举买入云天化，买(mǎi)入2245.55万股，期末持股市值为(wèi)4.36亿元，还新(xīn)进了英科医疗、云意电气等(děng)。

整体来看，明(míng)星私募在二季度以持仓(cāng)谨(jǐn)慎(shèn)观(guān)望为主，大手笔调仓换股的动作并不多。

责编：杨喻程

校对：廖胜(shèng)超

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