公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业

证券时(shí)报记者刘俊(jùn)伶张智博

作为A股最为重要的机构投资者之一(yī)，公(gōng)募基金的动向备受(shòu)市场关注。

据证券(quàn)时报·数据宝统计，截至二季度末，公募基(jī)金(jīn)持有上(shàng)市公司家数为(wèi)5058家，较去年同(tóng)期(qī)增(zēng)加119家(jiā)；持股量为2990.71亿股，同比增长14.49%。

在市场波动之下，上半(bàn)年(nián)公(gōng)募基金持股市值未(wèi)呈现增长态势，最新为5.01万(wàn)亿元，同比下降(jiàng)9.92%。

集中持有四大(dà)行业

从行业上看(kàn)，公募(mù)基金持股主要集中在电子、医药生物、电力设备、食品饮料(liào)行业，持股市值依次为(wèi)7015.25亿元、5402.91亿元、4543.69亿(yì)元、3998.83亿(yì)元。此外，银行、有色金(jīn)属、非(fēi)银金融、汽车、机(jī)械设备等行业，持股市值均在2000亿(yì)元以上。

与去(qù)年年末相比，电子行业持股市(shì)值(zhí)超过医药生物行业，成(chéng)为公募基金(jīn)第一大重仓板块。今年(nián)二(èr)季(jì)度，医药生物行业持续震荡回调，行业指数下跌(diē)10.25%，而电子板(bǎn)块在(zài)半导体(tǐ)、消费电子、人工智能等市场热点的带动下，小幅上涨1.55%。

国金证券研报指出，电子行业(yè)进入三季度拉货旺季，AI给消费电子(zi)赋(fù)能，有望带来新的换机需求。下半年，智能手机、AI PC将(jiāng)迎来众多新机发布，云厂商二(èr)季度资本开(kāi)支乐观，英伟达(dá)GB200延后不改向好趋势，继续(xù)看好消(xiāo)费电子创新/需求(qiú)复公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业苏、自主可控及AI驱动受益产业链(liàn)。

持有7股市值

超500亿元

据数据宝统计，从持股市值规模看，公募基金持有94股市值超100亿元，持有7股市(shì)值超500亿元，其中对贵州茅台(tái)和宁德时代的持股居前，期末持股市值分别(bié)高达1253.75亿(yì)元和1105.78亿元，是仅有的两只持股市值在1000亿元以上(shàng)的个股。此外，紫(zǐ)金矿业、美(měi)的(de)集(jí)团、五粮液(yè)、迈瑞医疗、立讯精密持股市值靠前，均(jūn)在500亿元以上。

从持股比例看，在(zài)公募基金持股(gǔ)市值排名前50的个(gè)股(gǔ)中，新易(yì)盛、海光信息(xī)、中微公司、中芯国际、澜起科技的持股比例居前，均超过35%，且这些(xiē)个股均属于电(diàn)子、通信行(xíng)业。同为电(diàn)子、通信行业的沪电股份、兆(zhào)易创新、中(zhōng)际旭创、中国移动的持股比例均超过25%。

新易(yì)盛持股比例达到39.15%，公司半年报显示，上半年实现营业收入27.28亿元，同比增长109.07%，实(shí)现归母净利润8.65亿元，同比(bǐ)增(zēng)长200.02%。公(gōng)司在(zài)调研活动中表(biǎo)示，光模(mó)块行业产品的更新换代比较快，随(suí)着新技术(shù)、新产品的持续迭代和上(shàng)量，公司高速率产品的销售占比持续提升。

值得一提的是，公募基金持股市值排名前50的(de)个股，上半(bàn)年业绩表现亮眼，七成(chéng)以上净利润同比增长。其中(zhōng)，澜起科技净利润(rùn)同比增长(zhǎng)624.63%；中际旭(xù)创、新易盛(shèng)、中(zhōng)国船舶、沪电股份等个(gè)股净利润均翻(fān)倍；北方华创、兆易创新增速超过50%；另有牧原股份、温氏股份两只生猪养殖(zhí)股同(tóng)比实现(xiàn)扭亏为盈。

澜起(qǐ)科技半年报显示，公司实现(xiàn)归母净利(lì)润5.93亿元，同比增长624.63%。公司表示，业绩增(zēng)长主要(yào)由于行业需求(qiú)实现恢(huī)复性增长，DDR5下游渗透率提升且 DDR5子代迭代(dài)持(chí)续推进，带动公(gōng)司内存接口及模组公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业配套芯片销售收入同比大幅增长；另一方面，公司部分AI高性能(néng)“运力”芯片新产品(pǐn)开始规模出(chū)货。

14股持仓(cāng)量

增(zēng)幅超1000%

据(jù)数据宝统计，在公募基金最新持股市值超亿(yì)元的个股(gǔ)中，剔除掉上(shàng)市公司送红股、转增股本的变化后，1098股持股量实现增长(zhǎng)，海程邦达、罗欣药业、通化金马等14股持(chí)股量变化超过1000%，也就是持股量增长10倍(bèi)以上。

海程邦达去年年末公募基金持股量仅为3.45万股(gǔ)，9只基金持(chí)仓，今年(nián)上半年(nián)末(mò)持(chí)股量达到1103.41万股，持(chí)仓基(jī)金数达(dá)到24只，持股(gǔ)量增长了31913.6%。公开资料显示(shì)，海程邦达从事综合性(xìng)现代物流服务(wù)业，主要以各类进出(chū)口(kǒu)贸易(yì)参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精(jīng)于跨境环(huán)节的标准化物(wù)流服务(wù)产品与(yǔ)定制化供应链解决方案。

与去年年末相(xiāng)比，185股持股量(liàng)降幅(fú)在50%以上(shàng)，南都电源(yuán)、泰胜风能、卡(kǎ)莱特、登海种业(yè)降幅超过(guò)80%，其中南都电源、泰(tài)胜风能均属于(yú)电力设(shè)备行业。

在公募基金持股市值排(pái)名前50的个股中，交通银行(xíng)、比亚迪、长江电力(lì)、格(gé)力电器持股量增长居前，均超过(guò)50%。除(chú)交(jiāo)通银(yín)行外，其余3股上半年归母净(jìng)利润均有(yǒu)明显增长。药明康德、海康威视持股(gǔ)量降幅超过15%，上(shàng)半年(nián)盈利水(shuǐ)平有不同程(chéng)度的下滑。

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