券商一季度重仓股曝光银行、电子、医药生物行业受青睐

4月29日，A股市场继续反弹，上证指数站上3100点，创业板指(zhǐ)涨逾3%。“牛市旗手”券商(shāng)板(bǎn)块继续上涨，Wind券商指数上涨2.11%，国(guó)盛金控、太平洋涨停，东兴证券(quàn)涨逾7%，第一(yī)创业涨逾5%。

随着上市公司一季报披(pī)露进入尾声，自营业务表(biǎo)现分化的(de)券(quàn)商(shāng)一季(jì)度(dù)末重仓股及持股变动情(qíng)况浮出水面。Wind数据显示，截至4月29日(rì)16时，已有4138家上市公司披露(lù)了(le)一季报，其中有340家上市公司(sī)的(de)前十大流通(tōng)股东中出现了券商的身影，江(jiāng)苏银行、牧原股份、中国石化为券(quàn)商前三(sān)大重仓股。行业方(fāng)面，银(yín)行、电子、医药生物行业为券商前(qián)三大重仓行(xíng)业。

持仓江苏银行超72亿元

Wind数据(jù)显示，截至4月29日16时，共计4138家A股上市公司披露(lù)了一季报，其(qí)中有(yǒu)340家上市公司的前十大(dà)流通(tōng)股东中出现了券商(shāng)的身影，合计持(chí)股数量达41.63亿股，持股市值(zhí)为33.89亿元（以一季度末(mò)收盘价计算）。

从券商持仓市值排名看，截至(zhì)4月29日(rì)16时，一季度末券商对江苏银行以72.95亿元的(de)持仓(cāng)市值位居第一；牧(mù)原股份、中国石(shí)化分居第二、第三位，持仓市值分别为(wèi)16.32亿元、15.25亿(yì)元。此外，一季度末券(quàn)商对立讯精密、中矿资源持仓市值均超过10亿元(yuán)，对宝丰(fēng)能源持仓市值(zhí)超过8亿元。

在340只券商自营重(zhòng)仓股中，超过90只个股(gǔ)的券商股东是在一季度新进前十大流通股(gǔ)东序列。其中(zhōng)，北京君正(zhèng)、平煤股份、伊之密前十大流通股东中券(quàn)商(shāng)持仓市值均超过2亿(yì)元，新进前十大流通股东(dōng)分别为申万宏源、东方证券、国投证券。

从持股增加数量情况看，Wind数据显示，截至4月29日16时，券商(shāng)一季(jì)度对76只股票持股数量增加。具体来看，持股数(shù)量增加股数居首的陕国(guó)投A获券商加仓(cāng)1.02亿股；宏创控股、盛屯矿业获(huò)券商分别加仓7376.35万股、762.99万股。此外，宏源药业、佳讯飞鸿、立中(zhōng)集团均获券商加仓超500万股。

从券商持股数量看，截至4月29日16时，券商一季(jì)度末(mò)持仓数量最高的前三(sān)只个股分别(bié)为江苏银行、中国石化、陕国投A，持股数量分别达9.23亿股、2.38亿股、2.3券商一季度重仓股曝光银行、电子、医药生物行业受青睐3亿股。

华(huá)泰证券(quàn)持仓市值近80亿元

从行业(yè)板(bǎn)块持仓情况来看，截至4月29日16时，一季度末，券商对银行、电子、医药生物行(xíng)业持仓市值居前，分别为75.79亿元、36.63亿元、24.17亿元。此外，券(quàn)商对有色金(jīn)属、电力设备、石油石化行业(yè)持仓也均超过(guò)20亿元。

头部券商一季度末自营持仓(cāng)规模(mó)稳居前列。从券商持仓市值排名看(kàn)，Wind数据显示，截至4月29日16时，华泰证(zhèng)券一季度末持仓市值最(zuì)高，达78.77亿元；中信证券、申万宏源持仓市值分居第(dì)二、第三位，合计持仓市值分别为42.84亿元、42.33亿元；中信建投(tóu)、海通证券、国信证券(quàn)紧随其后(hòu)，持仓市值均超过23亿元。

个(gè)股方(fāng)面，华泰证券一季度末重仓江苏银行超过72亿元(yuán)券商一季度重仓股曝光银行、电子、医药生物行业受青睐，对中核钛白持仓市值超过3亿(yì)元。中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)重仓宝丰能源、大参林、国轩高科，持仓市值均超(chāo)4亿元。申万宏源重(zhòng)仓立讯精密、北(běi)京君正、新产业，持仓市值均超5亿(yì)元(yuán)。

从(cóng)券(quàn)商(shāng)重仓股(gǔ)市场表现来看，不少股票今年以来表现(xiàn)抢(qiǎng)眼。Wind数据显示，截至4月29日收盘，券商重仓的江苏银行、中国石化、宝(bǎo)丰能源等多股今年以来涨幅超(chāo)过10%。

自营业务表现分化

Wind数据(jù)显示，截至4月29日16时，共有25家券商披露一季报(bào)，整(zhěng)体来看，业(yè)绩跌多增少(shǎo)，自营(yíng)业务收入是造成券商业绩分化的重要原因。

例如，东兴证券一季报显示，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入19.80亿元，同(tóng)比增(zēng)长112.56%；实现归属于上市(shì)公司股东的净利润3.60亿(yì)元，同比增长64.28%。东兴证券表示，报告期内公司归母净利润增长(zhǎng)主要系公司营业收入较上年同期增加所致，而(ér)营业收入增长(zhǎng)则主要系公司大宗商品销售收(shōu)入及投资业务收入增长所致。

华西证券(quàn)、太平洋、财(cái)达证券(quàn)、兴业证券(quàn)、国金(jīn)证券、海通证(zhèng)券等归母净利润同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)的券商均在(zài)一季报中提到(dào)，报告期内证券投资业务下降(jiàng)。

对于(yú)券商(shāng)一季报业绩(jì)，国泰君安证券非银首席分析(xī)师刘欣琦表示，高基数下投资业务同(tóng)比下滑是业绩承(chéng)压的主因。预计一季(jì)度券商投资业务同比(bǐ)下滑(huá)22.96%至(zhì)406.5亿元，主要受到(dào)去年一季度高基(jī)数影响，投资(zī)收益(yì)率同比下滑。截至(zhì)2024年3月31日，万得全A指数较(jiào)2023年(nián)底下跌2.85%；中证综合(hé)债指数(shù)较2023年底上涨2.09%，显(xiǎn)著好于2023年同期上涨(zhǎng)0.93%；预计金融资产规模(mó)同比小幅(fú)扩张(zhāng)，投资收益率同(tóng)比下滑0.27个百分点至0.68%，致使整体(tǐ)业绩承压。

对于券商板块，“监管层鼓励优(yōu)质(zhì)券商通过并购做优做强，看好政策驱动下的板块结构性机(jī)会。”华泰证券(quàn)金(jīn)融首席分析师沈娟认为，券商的财富管理和(hé)资(zī)本中介业务有望伴随市场情绪回暖(nuǎn)而逐渐修复；投行业务短期业绩仍承(chéng)压，并购(gòu)重组有望迎来(lái)新机遇；投资业务在一季度市场波动中预(yù)计仍有压力，后续关注市场景(jǐng)气(qì)度回升带来的(de)业(yè)绩弹性；国际业务仍是券商拓宽收入边界的重(zhòng)要抓手。

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