年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”

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专题：加快发展新质生产力成首要任务资本市场积极因(yīn)素正不断累(lèi)积

　　本报记者(zhě) 彭衍菘

　　近期，多家基金公司公告称，变(biàn)更业绩比较基准。

　　9月11日，中信建投基金公告称，为维(wéi)护基金份额持有(yǒu)人的权益，以更科学、合理的业绩比(bǐ)较基(jī)准评价中信建投景荣(róng)债券型证券投资基金的业绩表现，决定自(zì)9月11日（含该日）起，变更该基金的业绩比较基准。

　　该基金原业(yè)绩比较基准为中债综合全(quán)价（总值）指数收益(yì)率，变更后，将更新为“中债综合全价(jià)（总值）指数收益率×90%+银(yín)行活期存(cún)款利率（税后）×10%”。

　　此外，还有中信建投惠享债券型证券投资基金、信澳稳鑫债券型证券投资基金等(děng)，也于近期变更了业绩比较基准。

　　Wind数(shù)据显示，截至(zhì)9月11日，年内已有25家基金管理人旗(qí)下共61只基金变更年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”(gèng)业绩比较基(jī)准，其(qí)中，混合(hé)型基(jī)金居多，为35只，债券(quàn)型、QDII（合格境内机构(gòu)投(tóu)资者(zhě)）、股票型基金分别为16只(zhǐ)、6只(zhǐ)、4只。

　　巨丰投顾高级(jí)投资(zī)顾问陈宇(yǔ)恒对《证券日报》记者表示，当基金(jīn)管理人认为需要调整投资策略以应(yīng)对(duì)市场变化时，可能会(huì)相应地变更业绩比较基准，以(yǐ)更好地(dì)反(fǎn)映新(xīn)的投资策略和目标。另(lìng)外，变更业绩比较基准也是基金管理人提升合(hé)规性和透明度的一种方式。

　　多家基(jī)金公司在公(gōn年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”g)告中表(biǎo)示，如果今后市场中出现更具有代表性的业绩(jì)比较基准，或者更科学的业绩比较基准，或者该基准利率停(tíng)止(zhǐ)发(fā)布(bù)，基金(jīn)管(guǎn)理人认为有必(bì)要作相应调整时，基金管理(lǐ)人可以变更(gèng)本基金(jīn)的业绩比较基准(zhǔn)。

　　排排(pái)网财富研究员卜(bo)益力对《证券日报》记者表示，基金(jīn)公司在设定和(hé)变更业绩比较基准时，需清晰明确产品定位，综合考虑投资策略与目(mù)标的一(yī)致性，确(què)保业绩比较(jiào)基准能够准确反映基金的(de)风险收(shōu)益特(tè)征并符合(hé)监管要求。此外(wài)，当市场与政策发生变化，或是基金经理发生变更(gèng)，新任基金经理的投资风(fēng)格可(kě)能与原业绩比较基准不匹配时，应合理地设定和调整(zhěng)业绩比较基(jī)准，同时进行充分(fēn)的信息披露。

　　华林证券资管部董事总经理贾志在接受《证券日报》记者采访时表示，鉴(jiàn)于基金运作后(hòu)投资策略、基金业绩体现出的实际风险收益特征等(děng)，为更好向投资者反映该(gāi)基金在相关投(tóu)资主题(tí)的(de)表现，变更业绩比较基准能(néng)更好地反映基金的(de)风险收益特征，并提(tí)高基(jī)金业绩表现与业绩比较(jiào)基准的可比性。

　　表面上看，业绩比较基准调整前后，变更差异可能(néng)较大，例如，近(jìn)期(qī)摩根健康品质生活混合型证券投资基金业绩比(bǐ)较基准由(yóu)“沪深300指(zhǐ)数收益率×85%+上证(zhèng)国债指数收益(yì)率(lǜ)×15%”调(diào)整为(wèi)“中证内地消(xiāo)费(fèi)指数收(shōu)益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20%”。摩根基金表示，与沪深300指(zhǐ)数相比，内地消费指数(shù)与本基金的股票投资方向更加契(qì)合，银行活期(qī)存款更符合本基金非股票投资部(bù)分(fēn)的实际运作，且80%的股(gǔ)票指数权(quán)重可更好(hǎo)地(dì)体现本基金的资产配置(zhì)特点。

　　卜益力表示，基金变更业(yè)绩比较(jiào)基准是为了(le)更好地反映基金的风险(xiǎn)收益特征和(hé)投资策略，以更合理的业绩比较基准评(píng)价基金的业绩表现。同时，变更业绩比较基准可以让(ràng)基金产品策略定位更加精准，使投资者对产品未来运作情况(kuàng)有一个(gè)更清晰的认识。

责任编辑：郝欣煜(yù)

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