9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐

9月，市场(chǎng)再度出现大热(rè)券商“金股”。据统计，有多达12家券商在9月金股(gǔ)组合共同推(tuī)荐了比亚迪；有11家券商共同推(tuī)荐了阳光电源。

值得注意的(de)是，9月港(gǎng)股互联网(wǎng)龙头又重新进入了(le)券商金9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐股的视线，分别有5家券商推荐了腾讯控股，4家券商推(tuī)荐了阿(ā)里巴巴(bā)，这是(shì)之前数(shù)月内未(wèi)曾出现的情况。

今年来A股市(shì)场(chǎng)呈现调整格局(jú)，同时，各券(quàn)商金股组(zǔ)合的市场表(biǎo)现也不(bù)尽如人意。据Wind统计，今年(nián)1月~8月，有多达33家券商的金股组合累计收(shōu)益率为负，占(zhàn)比(bǐ)高达(dá)87%。另(lìng)有(yǒu)23家券商的金股组合累计收益(yì)率(lǜ)不足-10%，显示出所谓金股的“含金量”并不高。

港股互联网龙头再成热门

一个月前，各家券商推出的8月(yuè)金股组合一度出现多只(zhǐ)大热标的。例如，共有多达12家券商共同推荐了美的集(jí)团；有10家券商(shāng)共同推荐了比亚迪；9家券商共同推荐了立9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐讯(xùn)精密(mì)；同(tóng)时有6家券商推(tuī)荐的(de)金(jīn)股分别为中际旭(xù)创、长(zhǎng)安汽车；同(tóng)时有5家(jiā)券商推荐(jiàn)的金股分别为宁(níng)德时代、徐工机(jī)械(xiè)。不过，这些8月(yuè)热门(mén)金股在实(shí)盘表现中喜忧参半，缺乏明显的市(shì)场(chǎng)机会，投资者要想从中获得收益仍然并不容易。

截至目前(qián)，各券商的9月金股组合大多已(yǐ)发布完毕。据(jù)每市(shì)统计，继上个月后，9月再度出(chū)现有10余家(jiā)券商(shāng)共同推荐的大热金(jīn)股。具体而言，据每(měi)市统计，有(yǒu)多(duō)达12家券商在9月金股(gǔ)组合中共(gòng)同(tóng)推荐比亚迪；有11家券商共同推荐阳光电源；有8家券(quàn)商共同推(tuī)荐宁德时代、美的集团。

9月同时有6家券商推荐(jiàn)的金股分别为中国移动、中国太保、立讯精密；同(tóng)时有5家券商推荐的金股(gǔ)为腾(téng)讯控股；同(tóng)时有4家券商推荐的金股有8个，分别为紫金矿业、中国海油、新易盛、三一重工、牧原(yuán)股份、领益智造、海光信息、阿里巴(bā)巴-W；还有18只金股同时有3家券商推荐，包括中煤能(néng)源、中控(kòng)技术、中国石油、中国石化等。

值(zhí)得注意的是，在9月，腾讯控股和阿里巴巴两大港(gǎng)股互联网龙头再度成为热门券(quàn)商金股，为之前数月内未曾出现的情形。近期，市场上各大机构(gòu)对港股市场的关注(zhù)度有所提升，前不久包括中信、中金、高盛在内(nèi)的多家国内外头部(bù)券商共同发声看多港股。

9月券(quàn)商金股行业推荐(jiàn)度排名图片来源：每市从9月金股的行业推荐度排名来看(kàn)，电子行(xíng)业再次(cì)领先，机械设备板块持(chí)续复苏，本月排名第二(èr)；电力设备继续(xù)保持第三；而此前市场热度持(chí)续较高的汽车行业本月掉出(chū)前五；医药行业(yè)的排名则有(yǒu)所回升。此前几(jǐ)个月，国防军工板块的市场关注度曾持续攀升，而9月国防(fáng)军工板块推荐度则直接掉出了(le)前十(shí)。

前8月平均收益(yì)率为负

今(jīn)年(nián)来，伴随着(zhe)A股(gǔ)市场持(chí)续弱势调整，各券商金股组合的市场表现同样惨(cǎn)淡。据(jù)Wind统计，今年1~8月，只(zhǐ)有5家券商的金股组合累计收益率为(wèi)正；而有多达33家券商的(de)金股(gǔ)组合累计收益率为负、占比高达87%。另外，有23家券商的金(jīn)股组合累计收益率不足-10%。总体(tǐ)来看，38家券商金(jīn)股组合，今(jīn)年1~8月的(de)平均收益率(lǜ)为-11.4%，跑输上证指数近7个百分点。

值得一提的是，今年1~8月，还有6家券商的金股组合累计收益率不足-20%，分别是(shì)国元证券金股组合、东(dōng)海证券金(jīn)股组合、西部证券金股(gǔ)组合、中银证券金股组合、中原证券金股组合、东(dōng)兴证券金股组合。其(qí)中，国(guó)元(yuán)证券金股组合今年1~8月的累计收益率为-31%，排在行业末尾。

整体来看，今年1~8月，在全部38个有市场表现数据统计的券商金股组合中，能跑赢同期上(shàng)证指数的只有7个，占比仅18.4%。

展望9月市场，美联储可(kě)能将降息的这一变量受到了较多券商(shāng)关注。国联证券日前指出，9月重视降息周期9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐下估值修复以及政(zhèng)策(cè)驱动下内需修复的机(jī)会(huì)。一方面，JackHole会议后，市场降息预期进一步(bù)走(zǒu)强(qiáng)，9月美联储降息(xī)预(yù)期较高，全球或进一步展开降息交易；对国内而言，降息(xī)落地最大(dà)意义或在于促进国内对风险资产偏好的回升和估值的修(xiū)复。另一方面，当前稳增长的决心较为坚定，各项政策逐(zhú)步落地，叠加海外降息落地后，国内政(zhèng)策空间(jiān)或(huò)逐步打开，9月(yuè)或(huò)是下半年最重要的内需交易窗口期。重视稳增长加码下，内需交易升温的机会。

中信建投策略团队发布最(zuì)新观点称，9月美联(lián)储降息已(yǐ)成定局，对中国股市构成利(lì)好，港股反应可能更为明(míng)显。降息周期启动也象征着美国经济周期的转换，对中国来说，除了汇率环境有利外，扩内需的必要(yào)性(xìng)也进一步上升。从(cóng)努力(lì)完(wán)成今年经济(jì)目标来看，预计9月中国(guó)扩内需(xū)迎来扩内需关(guān)键窗口期。值得注意的是，8月新增地方专项(xiàng)债(zhài)已经提速，创2022年6月以来最大单月发行规模，预计未来专项债项(xiàng)目资本金范围将不断(duàn)优化(huà)调整，扩内需(xū)有效性将提(tí)振。同时，如今(jīn)扩内需仍有必要加码，货币(bì)政策、财(cái)政政策与地(dì)产政策等有望(wàng)逐步落地，且(qiě)结构上(shàng)对消费与服务的支持有望提升。

综合来看，中(zhōng)信(xìn)建投策略团队(duì)预计四(sì)季度经济与盈利增速有望好(hǎo)于三季度。由于(yú)内需景气的整体确认见底尚需(xū)时(shí)间，因此投资机会(huì)更多会先从预期(qī)景气见底和(hé)估值修复(fù)展开，预计机会线(xiàn)索会相对多元(yuán)，同时也包含风险(xiǎn)偏好与主题投资机会。重点关注受益“扩内需”政策的方向与成长性行业。

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