券商一季度重仓股曝光银行、电子、医药生物行业受青睐

4月29日，A股市场继续反弹券商一季度重仓股曝光银行、电子、医药生物行业受青睐，上证指数站上3100点，创业板指涨逾(yú)3%。“牛市旗手”券商板块继续上涨(zhǎng)，Wind券商指数上涨2.11%，国盛金控、太平(píng)洋涨停，东兴证(zhèng)券涨逾7%，第(dì)一创业涨逾5%。

随着上市公(gōng)司一季(jì)报披露进入尾声，自营业务表现分化的券商一季度末重仓股及持股变动情况浮(fú)出(chū)水面。Wind数据显示，截至4月29日16时，已有4138家(jiā)上市公司披露了一季报，其中有340家上市公司的(de)前十大流通股东中出现(xiàn)了券(quàn)商的身(shēn)影，江苏银行、牧原(yuán)股份、中国石化为券商前三大重仓股。行(xíng)业方面，银行、电子、医药生物行业为券商前三大重(zhòng)仓行业。

持仓江苏银行超72亿元

Wind数(shù)据显示，截至4月29日16时，共计(jì)4138家A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)披露了一(yī)季报，其中有340家上市(shì)公司的前十大流通(tōng)股东中出现了券商的身影，合计持股数量达41.63亿股，持股市值为33.89亿元（以(yǐ)一季(jì)度末收盘价计算）。

从券商(shāng)持仓市值排名看，截(jié)至4月29日16时，一季度末券商对江苏银(yín)行(xíng)以72.95亿元的(de)持(chí)仓市值位居第一(yī)；牧原股(gǔ)份、中国石(shí)化分居第二、第三(sān)位(wèi)，持仓市值分别为16.32亿元、15.25亿元。此外，一季(jì)度(dù)末(mò)券商(shāng)对立(lì)讯精(jīng)密、中矿资源持仓市值均超过10亿(y券商一季度重仓股曝光银行、电子、医药生物行业受青睐ì)元，对宝丰能源(yuán)持仓市值超过(guò)8亿元。

在340只券商自营重仓股中，超过90只个股的券商(shāng)股东是在一季度新进前十大(dà)流通股东序列。其中，北京君正、平煤股份、伊之密前十大流通股(gǔ)东中(zhōng)券商持仓(cāng)市值均超过2亿元，新进前十大流通股东分别为申万宏(hóng)源、东方证券、国投证券。

从持股增加数量情况看，Wind数据显示，截至4月29日16时，券商一季度对76只股票持股数量增加。具体来看，持股数量增加股数居首的(de)陕国投A获(huò)券商(shāng)加仓1.02亿股；宏创控股、盛屯(tún)矿业获券商分别加仓7376.35万股、762.99万(wàn)股。此外，宏源(yuán)药业(yè)、佳讯飞鸿(hóng)、立(lì)中集团均获券商加仓超500万股(gǔ)。

从券商(shāng)持股数量看，截至4月29日16时，券商(shāng)一季度末持仓数量(liàng)最高的(de)前三只个股(gǔ)分别为江苏银行、中国石化、陕国投(tóu)A，持股数量分别(bié)达9.23亿股、2.38亿股(gǔ)、2.33亿股。

华泰证券持(chí)仓(cāng)市值近80亿元

从行业(yè)板块持仓情况来看，截至4月29日16时，一季度末，券商对银行、电子、医药生物行业持仓市(shì)值居前，分别为75.79亿元、36.63亿元、24.17亿元。此(cǐ)外(wài)，券商(shāng)对有色金属、电力设备、石油石化行业持仓也均超过20亿元(yuán)。

头部券(quàn)商一季(jì)度末自营持仓规模(mó)稳居前列。从券商持仓市值排(pái)名看，Wind数据显示，截至4月(yuè)29日(rì)16时，华泰证券一季度(dù)末持仓市值最高，达78.77亿元；中信证券、申万宏源持仓市(shì)值分居第二、第三位，合计持(chí)仓市值分别为(wèi)42.84亿元、42.33亿元；中信建投、海(hǎi)通证券、国信证券紧随其后，持(chí)仓市值均超过(guò)23亿元。

个股方面，华(huá)泰证券一(yī)季度末重仓(cāng)江苏银行超过72亿(yì)元，对中(zhōng)核钛白持仓市值超过3亿元。中信(xìn)证(zhèng)券重仓宝丰能源、大(dà)参林、国轩高科，持仓市值均超4亿元(yuán)。申万宏源重(zhòng)仓立讯(xùn)精密、北京君正、新产(chǎn)业，持仓市值均超5亿元。

从券商重(zhòng)仓股(gǔ)市(shì)场表(biǎo)现(xiàn)来看，不少股票今年以来表现抢(qiǎng)眼。Wind数据显示(shì)，截至4月(yuè)29日收盘，券商重仓的(de)江苏银行、中国石化、宝丰能(néng)源等多股今年以(yǐ)来涨幅超过10%。

自营业务表现分化

Wind数据显示，截至4月29日16时(shí)，共有(yǒu)25家券商披露一季报，整体来看，业绩跌多(duō)增少，自营(yíng)业务收入是造(zào)成券(quàn)商业绩分化(huà)的重要原因。

例如，东兴证券一季报(bào)显示，公司实现营业收(shōu)入19.80亿元，同比增长112.56%；实现(xiàn)归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)3.60亿元，同(tóng)比增长64.28%。东兴证券表示，报告期内公司归母净利(lì)润增长主要系公司营业收入较上年同期增加所致，而营业收入增长(zhǎng)则主要系公司大宗商品销售收入及投资业务收入增长(zhǎng)所致。

华西证券、太平洋(yáng)、财(cái)达证券、兴业证券(quàn)、国金证券、海通证券等归母净利(lì)润同比下降的券商均在一(yī)季报中提到，报告(gào)期内证券投资业(yè)务下降(jiàng)。

对于券(quàn)商(shāng)一季(jì)报(bào)业绩，国泰君安券商一季度重仓股曝光银行、电子、医药生物行业受青睐证券非银首席(xí)分析(xī)师刘欣琦表示，高基数下(xià)投资业务同比(bǐ)下滑是业绩承(chéng)压的(de)主因。预计一季度券商投资业务同比下滑22.96%至406.5亿元，主要(yào)受到(dào)去年一季度高基数影(yǐng)响，投资收益率同比下滑。截至(zhì)2024年3月31日，万得全A指(zhǐ)数较2023年底下跌2.85%；中证综合债指(zhǐ)数较(jiào)2023年底(dǐ)上涨2.09%，显著好于2023年同期上(shàng)涨0.93%；预计金融资产规(guī)模(mó)同比小幅扩张，投资收益率同比下滑0.27个百分点至(zhì)0.68%，致使整体业(yè)绩承压。

对于券商板块，“监(jiān)管层鼓励优质券商通过并购做优做强(qiáng)，看好政策驱动下的板(bǎn)块结构性(xìng)机(jī)会。”华(huá)泰证券(quàn)金融首席分析师沈娟认(rèn)为，券商的(de)财(cái)富管理和资本中介业务有望伴随市场(chǎng)情绪回暖而(ér)逐渐修复；投行业务短期业绩仍承压，并购重组有望迎(yíng)来(lái)新机遇；投资业(yè)务在一季(jì)度市场波动中(zhōng)预计仍有(yǒu)压力，后续关注(zhù)市场景气度回升(shēng)带来的业绩弹(dàn)性；国际业务仍是券商拓宽(kuān)收入边(biān)界的重要抓手。

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