成交量创纪录！重磅就业报告和美联储高官“煽风点火”，押注降息的期货交易爆表

专题：美
国8月非农逊预(yù)期 前(qián)值大幅下修

　　来(lái)源：华尔街见闻

　　8月美国新增非农就业(yè)人口(kǒu)低于预期。美联储最有影响(xiǎng)力的官 员之(zhī)一沃勒称9月开始降息至关重要，对降息力(lì)度和速度持开放态度。“新美(měi)联储通讯社”解读沃勒(lēi)讲话称，他倾向支持一开始降息25个基点(diǎn)。

　　本(běn)周五，先(xiān)有重磅非
农就业报告，后(hòu)有美联储内部影(yǐng)响力名列
前茅的官员(yuán)沃勒讲(jiǎng)话，投资者对美联储降息的押注一再被颠覆，相关期货合约(yuē)的成交量刷新最高纪录。

　　彭博汇编数(shù)据显示，截至美东时间9月6日周五13点整、北京时间周六凌晨1点 ，通常交(jiāo)投最活(huó)跃的美国(guó)联邦基金期货第二(èr)档合约(yuē)成交量达到90万份，创(chuàng)1988年出现这一交易品种以(yǐ)来任何合约的单日成交最高纪录
。10月合约的成交量(liàng)也(yě)创新高，突(tū)破了2023年(nián)3月、也(yě)就是硅谷银行倒闭震(zhèn)撼金融市场当月所(suǒ)创的(de)历(lì)史最高水平。

　　周五联邦基金期货交(jiāo)易量飙(biāo)涨有两大推手。首先是美(měi)股盘前公布的美国8月非农就(jiù)业(yè)报告(gào)。

　　报告显示，8月新增(zēng)非农就业人口14.2万，较7月加(jiā)快(kuài)增长，仍低于华尔(ěr)街预期增幅16.5万，前两
月(yuè)6月和7月的就业人数(shù)还合(hé)计下修了8.6万；8月失业率在连升四个月后回落(luò)，由7月(yuè)的4.3%降(jiàng)至4.2%，符(fú)合预期。华尔街见闻文(wén)章(zhāng)提到(dào)，报告数据为美联(lián)储9月更大幅降息提高了更大的操作空间。市场预期(qī)的9月降息50个基点概率一度升至50%。

　　接着，美(měi)股早盘时段，任(rèn)内永久拥有美联储货币(bì)政策委员会FOMC会议投票权的美联储理事沃勒讲话，发出(chū)了(le)降息的呼声。

　　沃勒
认为(wèi)，在劳动力(lì)市场进一步(bù)疲软的风险上(shàng)升之际(jì)，美联储9月开始降息至关重(zhòng)要，他(tā)对降(jiàng)息的力(lì)度和速(sù)度持开放态度。在适当的情况下，不排除可能有一次更大幅的降息。沃勒称，“如有需要”，将提(tí)倡(chàng)降息前端发力。也就(jiù)是说，不排除一开始就来一次相对更大幅的降息。但(dàn)沃勒并(bìng)未承(chéng)诺9月的FOMC会议就会降息50个基点。他(tā)不认(rèn)为美国已经或将要陷(xiàn)入经济衰退，说“一
系列降息会是(shì)适合的”。

　　有“新美联储通讯社”之称的美联储(chǔ)报道喉舌、记者Nick Timiraos此后评论称，沃勒的讲话并未明确提(tí)到(dào)25个基点或者50个基点，可是，他倾向于支持(chí)一开(kāi)始降息25个基(jī)点，并明(míng)确保留在“新数据”显示经济进(jìn)一步恶化时(shí)，“酌情(qíng)”加快降息步伐的选项。Timiraos划重(zhòng)点列出了(le)沃勒讲话中的几个包含“如果”（if）的语句 ，以下(xià)圆括号(hào)内是Timiraos加的注释，方(fāng)括号(hào)内为(wèi)华尔街见闻加注：

　　彭博指出，周五(wǔ)联邦基金期货交易量激增与价格(gé)的大(dà)幅波动同时(shí)发生，期货合约的交易区间为(wèi)15个基点，最(zuì)高95.12，最低(dī)94.97。交易量增加(jiā)似乎源于， 以9月FOMC会议降息50个基点为(wèi)目标的多头仓(cāng)位被平仓，不过当天的方向性(xìng)倾向似乎是买入和卖出的混合。

　　周五联邦基金(jīn)期货(huò)的资金流包括几笔大(dà)宗交(jiāo)易抛售。其中，沃勒讲话前(qián)，美东时间上午10点04分，有1.2万份合(hé)约以95.025的价格售出，他讲话后(hòu)，美
东时间11点04份，有2.5万份合约(yuē)95.050 的价格售出，11点32分，有2万(wàn)份合约以94.98的价格售出(chū)。

　　风险提示及(jí)免责条款

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责(zé)任编辑：李桐

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