私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近日，随着上市公(gōng)司陆续披露一季(jì)报(bào)，部分知名私募的最新(xīn)持仓情况浮(fú)出水面。高毅、睿郡、通怡、聚鸣和正心谷等积极调(diào)仓，新进布局化工、科技、医药方向(xiàng)。

在积极布局上述方向的同时，近一个月私募密集(jí)调研汽车、家电、人工(gōng)智(zhì)能(néng)（AI）等(děng)行(xíng)业，邓晓峰、董承非、戴旅京等知名基金经理更是频频(pín)现身。

一季度“爱股”陆续(xù)揭晓

随着(zhe)上市公司一季报披(pī)露如(rú)火如荼(tú)，一些百亿级私募(mù)的最新“爱股”陆续揭晓。根(gēn)据私募排排网数据统计，截至4月(yuè)21日，已有8家百亿(yì)级私募的部(bù)分持仓(cāng)情况曝光。

具体(tǐ)来看，高毅资产的基金经理卓利伟、孙庆瑞分别管理的高毅利伟精选唯实基(jī)金(jīn)、高毅庆瑞6号瑞行基金分别新进买入云(yún)天化812.05万股(gǔ)、森麒麟876.69万股。这两家公司分别属于磷化工和汽车轮胎领(lǐng)域的公司。

高毅资产较为擅长投(tóu)资基础化工和有色金属赛道，私募排排网数据显示，包括邓晓峰等在内的(de)高(gāo)毅资产(chǎn)“大(dà)将”去年四季度重仓持有万(wàn)华化学、宝丰能源、扬农化工(gōng)、利安隆和川恒股份(fèn)等基(jī)础化工行业个股，还大手(shǒu)笔布局了紫金矿(kuàng)业、中国(guó)铝业和云铝股份。

睿郡(jùn)资产董承(chéng)非也频频加仓。他管理的睿郡有孚1号私(sī)募基金、睿郡有孚3号(hào)私募基(jī)金合计(jì)增持数字芯片设计公司乐鑫科技110万(wàn)股，睿郡有孚2号私(sī)募基金则新(xīn)进(jìn)58.58万(wàn)股，这三只(zhǐ)产品合计(jì)持仓(cāng)乐鑫科技超270万股(gǔ)，期末持仓总市值达(dá)2.5亿元。同时，睿郡有孚1号私(sī)募基金还加仓了元力股份69.3万股，合计持有这只活性炭领域公司达459.41万股(gǔ)。

此外，通怡投(tóu)资、聚鸣(míng)投资和正心谷资本分别新进新力(lì)金(jīn)融(róng)300.1万股、胜宏科技488.97万股和佐力药业406.09万股。银叶投资、宽投资产(chǎn)和迎水投资对于(yú)康缘药业、江(jiāng)苏索(suǒ)普和信质集团三只个股的持仓数量，与上个季度保持不(bù)变。

积极调研上市公司

最近一个月来，私(sī)募基(jī)金公司积极调研，两家公司调研总次数均超过百次。Wind数据显(xiǎn)示(shì)，截至4月21日，近一个月来淡水泉、广东正(zhèng)圆(yuán)分别以(yǐ)114次、109次的调研总次数位居前列，大(dà)幅超(chāo)过(guò)第三名鸿运私募的66次(cì)。

作为百亿级私募(mù)，淡水泉在近一个(gè)月来的调研中最关注的三只个股为(wèi)华明装备私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙、九(jiǔ)丰能源和中(zhōng)集(jí)车辆。淡水泉(quán)4月份对输(shū)变电设(shè)备公司华明装备进行了3次调(diào)研。其在去年四季度(dù)末的三大重仓股系北新建材、海格通信和许继电气。

近年来，受重仓的新能源赛道大幅调整影响(xiǎng)，广(guǎng)东正圆的管理(lǐ)规模目前已跌破百亿元。近期，该(gāi)公司(sī)在调(diào)研中频频出动多名核心骨干，包括公(gōng)司合伙人之一的戴旅京和(hé)研究(jiū)总监亓辰，他们在一个月内亲自调研了十三(sān)次(cì)，且(qiě)多数系现场调研。

具体(tǐ)来看，戴旅京负责调研溯联(lián)股份、华阳集团、国(guó)投智能、隆华新材；亓(qí)辰则(zé)对银轮(lún)股份、兆驰股份、利亚(yà)德、华明装备、九丰能源、森马服饰(shì)和金(jīn)宏气体(tǐ)较为青睐(lài)。两人主要调研的企业包(bāo)括汽车赛道和电子等科(kē)技类公司，几乎没有(yǒu)新能源个股。

从广东正圆的最新布局来看，该机构(gòu)旗下两只产品在2023年三季度末现身中钨高新(xīn)和兴业科(kē)技的前十大流通股东中，而正圆壹(yī)号(hào)私募基金在去年二季度末持有近3200万股，跻身TCL中环第六大流通股东(dōng)，但三季度末却消失在这家光伏设(shè)备企业的前十大流通股东行列中，且至少减持了超1000万股。

某私募基(jī)金人士称，广东正圆当前似乎正急(jí)于寻(xún)找新的(de)投资方向，逐步减持前(qián)几年钟爱的新能源个股。其它私(sī)募机构也对新能源个股采(cǎi)取了类似的策略，主要由于(yú)新能源(yuán)行业竞(jìng)争(zhēng)异(yì)常(cháng)激(jī)烈，价格战也导致企(qǐ)业业(yè)绩压力巨大。此(cǐ)外，在AI爆火之后，新能(n私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙éng)源个股逐渐失去(qù)了估值溢价的(de)基础，资本(běn)找到了新的科技创新投资方向。

知名基金经理亲自下场

除了戴旅(lǚ)京、亓辰之外，邓晓峰、董承非等(děng)“顶流”私(sī)募基金经理也(yě)出现在近期的调研(yán)名单中，引起市(shì)场关注。

具(jù)体(tǐ)来看，邓(dèng)晓峰在4月(yuè)份分别(bié)调研了丽珠集团(tuán)和宏发(fā)股份，两家(jiā)公司分别属(shǔ)于医药和继电器(qì)行业。他管理的高毅晓峰(fēng)2号致信基金在2023年四季度首次跻身(shēn)丽珠集团的前十大流通股东行列。

近年来，邓晓峰(fēng)的持仓风格逐渐向医药和大消费(fèi)赛道倾斜，他除(chú)了新(xīn)进丽(lì)珠集团之外，还(hái)在去年布局了健康元、东富龙、神州细胞、圆通速递等个股(gǔ)。

在最新调研中，丽(lì)珠集团和宏发股(gǔ)份分别回答了“司美格(gé)鲁肽糖尿(niào)病和减肥临床进展如何”“公司中药板块增长非常不错的主要因素”，以及“公司(sī)海(hǎi)外制造进展情况如何”“公司传统汽(qì)车继电(diàn)器产(chǎn)品业务情况”等问题。

此(cǐ)外，董承非在4月10日现场参加私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙了鼎龙股份的调研活动。他管理的产品曾在(zài)去年一、二季(jì)度现身这(zhè)家光电半导体材料及芯片(piàn)公司的前十大流通股东行列，但在去(qù)年三、四季度却消失了“身影”。颇为巧合(hé)的(de)是，邓晓峰掌舵的两只产品却在去年下半年跻身鼎(dǐng)龙股份前(qián)十大流通股东行(xíng)列。

鼎龙股(gǔ)份在调研时回答了(le)“公(gōng)司高端晶圆光刻胶的进展”“公司先进封装材料业务的节奏(zòu)规划”和“公司(sī)柔性(xìng)显示材料取得了哪(nǎ)些进展”等问题。

睿郡(jùn)资产表示，中国经济未来的希望和投资机会主(zhǔ)要集中制造业立国、科技提高(gāo)生(shēng)产力、全球化2.0和内需当中挖掘投资机会等几大方向。对于制造业，要关注利用科技提升生产力、拥抱(bào)全球化，并在内需的基础上挖掘新的增长点等方面，可以积极(jí)从中寻找投资机会。

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