美国8月核心通胀回升，美债跌至盘中低点，美元指数短线拉升，美股期货短线走低

专题：美国(guó)8月(yuè)CPI同比(bǐ)涨幅降至2.5%，美联储下周大(dà)幅降息的预期降温

　　来源：华尔街见闻

　　卜淑情、李笑寅、龙玥、张雅琦 09-11 20：58

　　美国(guó)CPI数据公布后(hòu)，交易员(yuán)下调对美联储9月大幅降息的押注，预期下(xià)周降(jiàng)息50基点的(de)可能性下调至接近零。美元指数短线拉(lā)升，美股期货短线走(zǒu)低。国10年期国债收(shōu)益率短线小幅拉(lā)升，现报3.620%。美元指(zhǐ)数短线拉(lā)升(shēng)约20点，现(xiàn)报101.63。美股期货短线走低，纳斯(sī)达克100指数期货跌(diē)0.5%。现(xiàn)货黄金短线(xiàn)波动不大，现(xiàn)报2517.90美(měi)元/盎司。

　　9月11日周三，美国民主党(dǎng)总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普首场电视辩论结束。分析(xī)指出，今年6月(yuè)特朗普曾以明显优势领先拜登，但局(jú)势似乎正在逆(nì)转。

　　晚间，美国公布8月CPI通胀(zhàng)数据，同比上涨2.5%，持平于(yú)预期值2.5%，前值2.9%。核心CPI同比上涨3.2%持(chí)平于预(yù)期和前值，环比上涨0.3%，略(lüè)高于预期和前值(zhí)的0.2%。

　　美国CPI数据公(gōng)布后，交易员下调对美联储9月大幅降息的押注，预期下周降息50基点的可能性(xìng)下调至接近零。美国国债跌至盘中低点，中短期国债领跌。美元指数短线拉升，美股(gǔ)期货短线走低。

　　【20：59更新】

　　美国国债(zhài)跌至盘中低点，中短期品种领跌，短期国债收益率上涨约7个(gè)基点(diǎn)，导(dǎo)致短期和长期国债(zhài)的收益率差缩小，利差(chà)均达到(dào)了当日低(dī)点。

　　【19：30更新】

　　美债收益率持续走低之际(jì)，美国抵押贷(dài)款利率屡创新(xīn)低。

　　美国(guó)抵押贷款银行家协(xié)会（MBA）周三公布的数据显(xiǎn)示，截至9月6日(rì)当周，30年期固(gù)定(dìng)利率抵押贷款的合约利(lì)率(lǜ)下降14个基点，至6.29%，为2023年2月以来最低纪录，连续第六周下跌。

　　15年期抵押贷款的平均合约(yuē)利率下降27个基点，至5.71%，也创下2023年(nián)2月以来最(zuì)低。浮动(dòng)利率抵(dǐ)押(yā)贷(dài)款的平均合约利率也在下降。

　　融资成本下降推动MBA购房申(shēn)请指数上涨1.8%，升至近两个月来最高。抵押贷款再融资申请指(zhǐ)标上(shàng)涨0.9%，达到2022年5月以(yǐ)来的次高水平(píng)。

　　抵押贷款利率数周以来持续(xù)下降，正在(zài)推动更多潜在买家走出观望(wàng)，进入楼市，而楼市仍然面临二手房库存不足和价格上涨带来(lái)的挑战。

　　【18：00更新】

　　美元延续疲态，日(rì)内跌(diē)0.24%，日元兑美元涨幅(fú)日内收窄至0.6%，此前一度(dù)拉升至140.72抹(mǒ)去年内跌幅(fú)。

　　美国银行策略师坚(jiān)持日元将在年(nián)底前重拾(shí)跌势的预测，预计日元(yuán)兑(duì)美元汇率将跌破美国8月核心通胀回升，美债跌至盘中低点，美元指数短线拉升，美股期货短线走低150，因为市场定价透支(zhī)了美联储潜在降息幅(fú)度，并且夸大了美元/日元(yuán)利差收窄导致(zhì)资金(jīn)回流日本的前景。

　　【16：56更新】

　　特朗普媒体(tǐ)科技集团美股盘前跌幅扩大至逾17%，今(jīn)日哈里斯(sī)和特朗普举行首场电视(shì)辩论。

　　Brown Brothers Harriman（BBH）称，美元走软、美债收益(yì)率下(xià)跌，以及美(měi)国股指期货走低表明，在(zài)美国总统(tǒng)竞选(xuǎn)电视辩论后，市场可(kě)能(néng)正在解除所谓的“特朗普交易”。

　　“当(dāng)前的金融市场反美国8月核心通胀回升，美债跌至盘中低点，美元指数短线拉升，美股期货短线走低应与6月总统(tǒng)辩论后的反应相反，当时(shí)特朗(lǎng)普以明显的优势击败了总统乔·拜登(dēng)”，BBH高级市场策略师Elias Haddad在报告中写道。“博彩市场（PredictIt）预测副总统卡玛拉(lā)·哈里斯在辩论中取胜后，金融市场可能在解除‘特朗普交易’。”

　　【16：15更新】

　　美股(gǔ)盘前(qián)，三大指数期货小幅走低。纳指期货跌0.23%，道指期货跌0.32%。

　　特朗普媒体(tǐ)科技集团盘前跌逾11%，今日美国民主党总统候选人哈(hā)里斯和共和党总(zǒng)统候选人特朗普举行首场电视辩论。

　　区块链概念股(gǔ)普跌，Coinbase Global跌逾2%，MARA Holdings跌逾(yú)3%。半(bàn)导体股多数下跌，英(yīng)伟达跌0.5%，美光科技跌(diē)0.7%。

　　【16：05更(gèng)新】

　　美国两年(nián)期国债收益率跌至(zhì)2022年9月以来最低。

　　欧股“十一罗汉”多数上涨，银行股涨幅居前，德国商业银行(xíng)涨超15%，联合信贷(dài)集团涨近2%，瑞银集团涨超1%。

　　【15：05更新】

　　欧(ōu)洲(zhōu)主要股指开(kāi)盘小(xiǎo)幅走高，欧洲斯(sī)托(tuō)克(kè)50指数涨0.23%，德(dé)国DAX指数涨0.25%，英国富时100指数涨(zhǎng)0.08%，法国CAC40指数涨0.17%。

　　德国2年期国(guó)债收益率下跌3个基点至2.15%，为2023年(nián)3月以来最低。

　　【14：30更新】

　　日经225指数收跌1.5%，报35619.77点。日本东证指数(shù)收(shōu)跌1.8%。韩(hán)国首尔(ěr)综(zōng)指收盘下(xià)跌0.4%。

　　【13：30更新】

　　日股连续第三日下跌(diē)，日经225指数午后(hòu)一度跌逾2%，韩国KOSPI基准指数一度跌逾(yú)1%，三星电(diàn)子、现代汽(qì)车跌超3%。印尼综指跌(diē)0.1%，泰国 SET指数跌1%，印度SENSEX指数涨0.18%，越南(nán)VN30指数跌0.32%。

　　日元震(zhèn)荡走高(gāo)，日内(nèi)涨逾1%，逼近140关口，美元/日元(yuán)现报140.95。

　　原(yuán)油持稳。

　　【11：20更新】

　　日元震荡走低，回吐此前部分涨幅(fú)，美元/日(rì)元日(rì)内跌0.38%，报141.91。

　　比特币涨势缩窄，涨0.11%，报5.67万美元/枚。

　　布油、美油日内涨约0.5%，均在70美元下方。

　　【9：47更(gèng)新】

　　比(bǐ)特币盘中跳(tiào)水后迅速(sù)回升，现(xiàn)涨0.27%，报5.69万美元/枚。

　　美元/日元短线下挫，现报(bào)141.91。

责(zé)任编辑(jí)：郭(guō)明煜

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