左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光

4月22日，公募基金2024年(nián)一季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖(jiào)、紫金(jīn)矿业、腾讯控股、美(měi)的集团(tuán)、恒瑞(ruì)医(yī)药、山西汾酒、立(lì)讯精密(mì)。与2023年四季(jì)度末相比，紫金矿业、美(měi)的集(jí)团新晋前十大(dà)重(zhòng)仓股，迈(mài)瑞医疗、药明康德则退出(chū)前十大重仓股行列。

紫金矿业新晋前十大重仓

4月22日，公募基金(jīn)2024年一季度末(mò)前十大(dà)重仓股曝光。天(tiān)相投顾数据(jù)显示(shì)，公募基金全部持(chí)仓中（含港股），贵(guì)州茅台、宁德时代(dài)、五粮液(yè)、泸(lú)州老窖、紫金(jīn)矿左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光业(yè)、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾(fén)酒、立讯精密成为公募(mù)基金前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股（统计口径为公布2024年一季(jì)报(bào)的5046只(zhǐ)积极投资(zī)偏股型基金(jīn)）。

与2023年四季度末相比，贵州茅台和宁德时代仍(réng)然位列公募基金的第(dì)一(yī)大和第二大重仓股，公募(mù)基金(jīn)持有市值分别(bié)达658.56亿元和567.08亿元。紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓(cāng)股(gǔ)，迈瑞医疗、药明康德退出前十大重仓股。

从增持情况看，宁德时代获公募增持(chí)最多，截至一季度末(mò)，积极投资偏股型基金合计增持宁德时代137.74亿元，紫金矿业获增(zēng)持市值超过100亿元，美(měi)的集团、洛阳钼(mù)业、北方华创均(jūn)获(huò)增持超50亿元(yuán)。

从减持情(qíng)况看，药明康德获减持最多，截至一季度末，积极(jí)投资(zī)偏股型基金合计减持药明康(kāng)德176.14亿元，贵(guì)州(zhōu)茅台获减持市值超100亿元，立讯精密、药明生物、左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光三花智控、智飞生物、宝信软件获(huò)减持(chí)市值均(jūn)超 50亿元。

增(zēng)持(chí)AI概(gài)念股和(hé)资源股

Wind数据显示，一季度(dù)，诺安积极回报、万家(jiā)双引擎、西藏东财(cái)数字经济优选、大摩数字(zì)经济(jì)、景顺(shùn)长城周期优选、广发资源优(yōu)选(xuǎn)等产品净值增长率均超15%，位居主(zhǔ)动权益类基金前列，其中诺安(ān)积极(jí)回报和万家双引(yǐn)擎净值增长率更是超过20%。这些基金几(jǐ)乎都(dōu)重(zhòng)仓人工智能（AI）以及资源板(bǎn)块。比(bǐ)如诺安积极(jí)回报青睐AI赛道，前十大重仓股里有多只光通信和芯片(piàn)概念股(gǔ)，万家双引擎则重仓资源股(gǔ)，前(qián)十大重仓股(gǔ)以(yǐ)石油、黄金、有色金(jīn)属品种(zhǒng)为主。

整体来看，公募基金在一季度增持的标的也以这两个板块(kuài)为(wèi)主。在公(gōng)募基金一季度(dù)增持市值最(zuì)多的十只股票中(zhōng)，分别有(yǒu)三只资(zī)源股（紫(zǐ)金矿业、洛阳钼(mù)业、中国海洋石(shí)油）和三只AI概念股（北方华创、中际旭创、沪电股份），此外，中(zhōng)金黄金、新集能源、中国石油等资源股，以及工业富联、新易盛、天孚通信等公司(sī)也在一季度得到了公募基金较(jiào)多增持。

另外，部分新能源个股(gǔ)在一(yī)季度也得(dé)到公募基金较多的增持(chí)，在公募基金一季度增持(chí)市值最多(duō)的十只股票中有两只新能源标的，分别是宁德时代和阳光电源。此外，美(měi)的集(jí)团(tuán)、海尔智家、格力电器等家电巨头也在一季度得到公募基金较多的增持。

市场估值“很有吸(xī)引力(lì)”

对于整体市场，富国基金朱少醒表示，从微观(guān)调研上来看(kàn)，一季度消费、地产的(de)复苏力度不是很(hěn)强，需要更多耐心和(hé)观察。但积极的因素最终必将发挥作用(yòng)，即便中间会有反(fǎn)复。当(dāng)前市场的整(zhěng)体估值处于长周期中(zhōng)“很有吸引(yǐn)力(lì)”的位置，权益市场处在很好的风(fēng)险收益(yì)区间。景顺长城基金刘(liú)彦春也表示，要看到我国有着扎实的经济基本盘，经济总体稳中向好态势已经显(xiǎn)现。地产行业大概(gài)率(lǜ)已经超(chāo)调(diào)，未来(lái)总会回归正常。具体到重点关注的投资(zī)领域，朱少醒认(rèn)为，在当前估值下，红利价(jià)值风格依然能找到较好投资(zī)机会，但成长风(fēng)格同样具备很多投资机(jī)会。

广发(fā)基金傅友兴介绍，未来(lái)将重点关注以下几个方向(xiàng)：经营现金流良好、具备高分(fēn)红意(yì)愿和能力的高(gāo)股息资产；自身竞争优势明显、受益于内循环且有望持续提升市场份额的内需类公司；产业具备(bèi)全球竞争(zhēng)力、可通过国际化扩张实现(xiàn)持(chí)续增长的企业。

中庚左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光基(jī)金丘栋(dòng)荣表示，首先，可关注业务成长属性强、未来空间较大的港股市场医药、智能电动车等科技股和互联网股；其次，关注供给端收缩，但(dàn)仍有较高成(chéng)长(zhǎng)性的价值股，主要包括基本金属为代表的资源类公司和能源运输公(gōng)司(sī)，大盘价值股中的地产、金融(róng)等领域；第三，关(guān)注需求增(zēng)长有空间、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行(xíng)业包括电子、机(jī)械、医药制造(zào)、电气(qì)设备与新能源、农(nóng)林牧渔等。

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