最高增
仓超10倍，北上资金连续8周买入股
出炉！这一行业被大举加仓

房地产行(xíng)业本(běn)周获北上资金加仓9.83%。

房地产行业本周获显著加仓

据(jù)证
券时(shí)报·数据宝统计，北上资金本周（4月22日 ~4月26日）净买入257.96亿元，其中，本周五净买入224.29亿元，单日净(jìng)买(mǎi)入(rù)创陆股通开通以来的新高。

从行业(yè)来看，本周北上资金加仓22个申万一级行业，剔除最新持股数量低(dī)于(yú)10亿股的(de)行业后，有14个行业持仓数量(liàng)环比增加超1%。其中房地产行业获北(běi)上资金大举加仓，持股数量由上周末(mò)的(de)23.63亿(yì)股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴证券认为，当前房地产(chǎn)融资协(xié)调机制的落地力(lì)度有(yǒu)望进一步(bù)加大，核心城市限制性(xìng)购房政策有望(wàng)进一(yī)步(bù)放(fàng)开。推(tuī)进(jìn)城中村改(gǎi)造和保障(zhàng)房建设，已经成为(wèi)探索构建房(fáng)地产发展新模式的重要落脚点，是拉动地产投资和市场需求的(de)重要抓手。重点布局一二线城市的优质央国企(qǐ)，将受益于一二线城市供需两(liǎng)端(duān)政策的持续落地和城中村改(gǎi)造的加速(sù)推进。高能级城市布 局较多的 华润置地、越(yuè)秀地产、保利(lì)发(fā)展、中国(guó)海外发展等(děng)优质(zhì)房企，有望凭借当前的信(xìn)用和布(bù)局优势，在行业企稳与转型之际抢占先机。

消息面上(shàng)，外资巨(jù)头近日突然罕见唱多中国房地产市场。瑞银大中华区房地产研究主 管分析师John Lam表示，在三年的看跌(diē)之后，由(yóu)于政府的援助，第一(yī)次对中国(guó)房地产行业变得更加 乐观，预计国内住房需求和供(gōng)应将在明年某个时候恢复到历史平(píng)均水平，中国大型(xíng)地产(chǎn)开发商们的股票(piào)可能会出现(xiàn)反弹。

值
得一提的是John Lam曾(céng)在2021年初罕见地对中国(guó)恒大集团给(gěi)出(chū)“卖出”评级，是唯(wéi)一一位给予恒大卖出评级的分析师。

房(fáng)地产行业个股来(lái)看，海(hǎi)南(nán)高速本周获北(běi)上资金增持强度（北上资金增持股数占流通股比例）最高，达0.68%，该股近期表现强势，日K线(xiàn)已8连阳 。

海(hǎi)南高速主要从事房地产开发、文旅业、服务业、交通运输(shū)业等(děng)业务。海南高速在年报中
表示 ，2024年是公司(sī)战略转型的关键 之年，将牢牢把握海南自贸港建设的重大机(jī)遇(yù)，积极推动新质生产力赋(fù)能公司(sī)逐(zhú)渐聚焦大交通综合产业；坚持多元化经营(yíng)，推(tuī)进现有
房(fáng)地产业务良性发展；探索(suǒ)文旅业务新(xīn)模(mó)式，实现经营(yíng)质量不断提升(shēng)。

拉(lā)长时(shí)间来看，北上资金连续(xù)3周增持有色金属
和汽车两大行业。

有(yǒu)色金属行业个(gè)股来看，赤峰(fēng)黄金近3周获北上资金增持(chí)强度最高，达3.51%。公司2023年实现营收72.2亿(yì)元，同比增长15.23%，净利润8.04亿元，同比增长78.21%；2020年至2023年黄金产量分别为(wèi)4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年(nián)增长。此外，公(gōng)司积极(jí)践行ESG理念(niàn)，2023年(nián)投入2617万元于绿色矿山建设(shè)，恢复土地62.3公顷，全年无重大安全(quán)环保事故。在碳排放管理上，减少了1057.42吨二氧化碳当量。

中国银河证券认为，2024年一季度国内经济复苏与美联储降息临近驱动有色金属大宗商品价格上涨，主动权益类
公募 基金大幅增持了A股(gǔ)有色金属行业，对有色金属行业的(de)持仓(cāng)占比创下了14年以来的(de)新高。目前看国 内(nèi)经济复(fù)苏、美联(lián)储降息、上游资源供应扰动的逻辑将持续存在，有色(sè)金属大宗商品价格(gé)有望维持上涨趋势，有色金属(shǔ)行业景气度或将(jiāng)继续(xù)上行。

汽车行业个股来看，贵州轮胎近3周获北上资金增持强度 超2%，位居首位。2023年，公司(sī)完
成轮胎产量894.73万条，较(jiào)上(shàng)年(nián)增长23.49%；完成轮(lún)胎(tāi)销售858.76万条，较上年增长(zhǎng)20.44%；实现归母净利润8.33亿元，较上年增长94.19%。

太平洋证券表示，汽车行业景气(qì)度向上拐点已至(zhì)，并有望快速提升，维持汽车(chē)行业“推荐(jiàn)”评级，重点关注(zhù)华为汽车(chē)、理想汽车及(jí)其产业链等方(fāng)面的投资机
会(huì)。

北上资金连续8周买入19股

据数据宝统计，北上资金连续(xù)8周增持19股，其(qí)中6股持仓翻倍。

燕东微持(chí)股变动比(bǐ)例(lì)最高，达1053.99%，持股数量由8周前的不到56万股增加(jiā)到645.01万股。公司是一家集芯片(piàn)设(shè)计、晶圆制造和封装测(cè)试于一体的(de)高新技术企业，为国内知名(míng)的集成电路及分(fēn)立器件制造和系统方案提供商，2023年(nián)度实现营收21.27亿元(yuán)，同比下降2.22%；归母净利润4.52亿元，同比下降2.13%。

从二级市场表现来看，北上资金连续8周增持的个股中，多数个股在4月上涨。其中恒力石化涨(zhǎng)幅居(jū)前，公司2023年(nián)实现(xiàn)归母净利润69.05亿元，同比(bǐ)增加197.83%；今年一季度实现归母净利润21.39亿元，同比(bǐ)上升109.8%。

恒(héng)力石(shí)化在年报中指
出，随着公司上游世界级炼化、乙(yǐ)烯关键(jiàn)产能和精细化工稀缺化(huà)工原材料产品的完全投产和全产业链优势不断巩固(gù)扩大，公司加快具备了做长、做深和做精下游中高端新材
料市场的“大化工”平台支撑与原材料配套条(tiáo)件，加快切入以先进制造和新能(néng)源、新消费、新材料等终
端需求为(wèi)代表(biǎo)的“国产替代”与“刚性消费”的化工新材料市场需(xū)求。

此外，星宇股份、英杰电气、中(zhōng)国卫星等股有不同程度的(de)下(xià)跌，其中英杰电气获北上资金逆势加仓较为显(xiǎn)著，近
8周持股变动(dòng)比例达407.88%。（数据宝 宁墨）

房地产行业
本周获北上资金加仓9.83%。

房地(dì)产(chǎn)行业本(běn)周获显著(zhù)加仓

据证券时报·数据宝统计，北上(shàng)资金本周（4月22日~4月(yuè)26日）净买入(rù)257.96亿元
，其(qí)中，本周五净买入224.29亿元，单日净买(mǎi)入创陆(lù)股通开(kāi)通以来(lái)的新高。

从行业(yè)来看，本周北 上资金加仓22个申万一级行业，剔(tī)除最新持股数量低于10亿股的行业后，有14个行业持仓数量环比增加超1%。其中房地产行业获北上
资金(jīn)大举加仓，持股数量由上周末(mò)的
23.63亿(yì)股增加至25.95亿(yì)股，增幅达9.83%。

东兴证券认为(wèi)，当前房(fáng)地产融资协调(diào)机制的落地力度有(yǒu)望进一步加大，核心城(chéng)市限制性购房政策有望(wàng)进一步放开。推进城中(zhōng)村改
造和保(bǎo)障房建设，已(yǐ)经(jīng)成为探索构建房地产发展新模式的重(zhòng)要落脚点，是(shì)拉(lā)动地产投资和市场需求的重要抓手。重点布局一二线城市的优质央国企，将(jiāng)受益于一二线城市供需两端政策的(de)持(chí)续落地和城中村改造的加速推进。高能级城市布局较(jiào)多的华润置地、越秀地产、保利发展、中国海(hǎi)外发展等优质房企，有望(wàng)凭借(jiè)当前的信用和布局优势，在行业企稳与(yǔ)转型之际抢占先(xiān)机。

消息面上，外资巨头近日突然罕见唱多中国房地产(chǎn)市场(chǎng)。瑞银大中华区(qū)房地产研究主管分析师John Lam表示，在三年的看跌(diē)之后，由于政府的援(yuán)助，第一次(cì)对(duì)中国房地产行业变得(dé)更加乐(lè)观，预计国内住房需求和供应(yīng)将在明年某个时(shí)候恢复到历史平均(jūn)水平，中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。

值得一提的是John Lam曾在2021年初罕见地对中国恒大集团(tuán)给出“卖出”评(píng)级，是唯一一位(wèi)给予恒大卖出评级的分析师。

房地产行业个股(gǔ)来看，海南 高速本(běn)周获北上资金增持强度（北上资金增持股数占流通股比例）最高，达0.68%，该(gāi)股近期表现强(qiáng)势，日K线已8连阳。

海(hǎi)南(nán)高速主要从事(shì)房地产开发、文旅(lǚ)业、服务业、交通(tōng)运输(shū)业等业
务。海南高速在年(nián)报(bào)中表示，2024年是公司战略转(zhuǎn)型的关键之年，将(jiāng)牢牢把握海(hǎi)南自贸港建(jiàn)设的重大机遇，积极推动新质生(shēng)产力(lì)赋能公司逐渐聚(jù)焦(jiāo)大交通综合产业；坚持多元化经(jīng)营(yíng)，推进现有房地产业务良性发展；探索文旅业务新模式，实现经营质量不(bù)断提升(shēng)。

拉长(zhǎng)时间来(lái)看，北上资金连续3周增持(chí)有色金属和汽车两(liǎng)大行业。

有色金属(shǔ)行业个股来看，赤峰(fēng)黄金近3周(zhōu)获北上资金(jīn)增持强(qiáng)度(dù)最高，达3.51%。公司2023年实现营收72.2亿元，同比增长15.23%，净利润8.04亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)78.21%；2020年至2023年黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年(nián)增长。此外，公司积极践行ESG理(lǐ)念，2023年投(tóu)入2617万元(yuán)于绿色矿(kuàng)山建设，恢复土地62.3公顷，全年(nián)无重大安全(quán)环保事故。在碳排放管理上，减少了1057.42吨二氧化碳当(dāng)量。

中(zhōng)国银河证券(quàn)认为，2024年一季度国(guó)内经(jīng)济复(fù)苏与美联储(chǔ)降息临近(jìn)驱动有色金属大宗商品价格上涨，主动权益 类公(gōng)募基(jī)金大幅(fú)增持了A股有色金属行业(yè)，对有色金(jīn)属行业的持仓占比(bǐ)创下了14年以来(lái)的新高。目(mù)前看国内经济复苏、美联(lián)储降(jiàng)息、上(shàng)游资(zī)源供应扰动的(de)逻辑将持续存在(zài)，有(yǒu)色金属大宗商(shāng)品价格有望维持(chí)上涨(zhǎng)趋势，有色金属行(xíng)业景(jǐng)气度或将继续上行。

汽车行业个股来(lái)看，贵州轮胎近3周(zhōu)获北上资金增持(chí)强度超2%，位居首位。2023年，公司完成轮胎(tāi)产量(liàng)894.73万(wàn)条，较上年增(zēng)长(zhǎng)23.49%；完成轮胎销售858.76万条，较上年增长(zhǎng)20.44%；实(shí)现归(guī)母净利润8.33亿元，较上(shàng)年增长94.19%。

太平洋证券表示，汽车行(xíng)业景气度(dù)向(xiàng)上拐点已至，并有望快速(sù)提升，维持汽车行业“推荐”评级，重点(diǎn)关(guān)注华为汽车、理想汽车(chē)及其产业(yè)链(liàn)等方面的投资机(jī)会(huì)。

北上资(zī)金连续8周(zhōu)买入19股

据数(shù)据宝统计，北上(shàng)资金(jīn)连续8周增持19股，其中6股持仓(cāng)翻(fān)倍。

燕东微持(chí)股变动比例最高，达1053.99%，持股数量由
8周前的不到 56万股增加到645.01万股。公司是一家集芯片设计(jì)、晶圆制造(zào)和封装测试于一体的高新技术(shù)企(qǐ)业，为国内知名的(de)集(jí)成电路及分立器件制造和系统方案提供商，2023年度实
现(xiàn)营收(shōu)21.27亿元(yuán)，同比下降2.22%；归母净利润4.52亿元，同(tóng)比下降2.13%。

从二级市(shì)场表现来看，北上(shàng)资金连续(xù)8周增持的个股中，多数个(gè)股在4月上涨。其中恒(héng)力石化涨幅(fú)居前，公司2023年实现归(guī)母净利润69.05亿元(yuán)，同比增(zēng)加197.83%；今年一季度实现(xiàn)归母净(jìng)利润21.39亿元，同(tóng)比(bǐ)上升109.8%。

恒(héng)力石(shí)化在年报中指出，随着公司上(shàng)游世界级炼化、乙烯关键 产能和精细化工稀 缺化工原材料产品的完全投
产(chǎn)和全产(chǎn)业链优势不断巩(gǒng)固扩大，公司加快具备了(le)做长、做深和做精下游中高端新材料市场的“大化工(gōng)”平台(tái)支撑(chēng)与原(yuán)材料配套条件，加快切入以先进制造和新(xīn)能源、新消费、新材料等终端需求为 代表的“国产(chǎn)替代”与“刚性消费”的化工新(xīn)材料市场需求。

此外，星宇股份(fèn)、英杰电气、中国卫星(xīng)等股有不同程度的下跌，其中英杰电气获(huò)北
上资金逆势加仓较为显著(zhù)，近(jìn)8周(zhōu)持股变动比例达407.88%。

责编(biān)：周(zhōu)莎

校对：姚远

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