阳光私募看好传统行业重仓42家公司股票

证券时报记者(zhě) 梁谦刚

在A股市(shì)场，阳光私募基(jī)金以其(qí)独特的投资策略和灵活的操作方式(shì)，成为投资者关注的焦点。随(suí)着A股上市公司年报披露进入高峰(fēng)期，阳光私(sī)募2023年(nián)四季度的持仓动向也逐步明晰。

据证券时报 ·数据(jù)宝统计(jì)，截至4月19日，合计399家公司前十大流(liú)通股(gǔ)东名单出现阳光私募的(de)身影(yǐng)，合计持仓市值1阳光私募看好传统行业重仓42家公司股票119亿元。

阳光私募配置

侧重传统行业

从市值范(fàn)围(wéi)来看，阳光私募持仓股(gǔ)票的市值分布广泛，从(cóng)数亿(yì)元到上千亿元不等。例如，6只千亿市值以上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石化名列其中。一(yī)些(xiē)A股市值不足10亿元的公(gōng)司，如海能技(jì)术、力佳科技、新赣(gàn)江(jiāng)、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募在资产配置上既有重点布局大盘股，也不乏对小盘股的关注。

分行业来看，机械(xiè)设备、电子、基础化工、汽车和医药生(shēng)物等行业入围公司数量均超30家，持仓(cāng)市值(zhí)也相对(duì)较大。这可(kě)能与这些行业(yè)的市场前景、技术革(gé)新和政策支持有关，显示出阳光(guāng)私募基金对高成长性行业的关注。

总的来看，阳光私募持仓市值最大的行(xíng)业是食品饮料，达到281.2亿元；其次是有(yǒu)色金(jīn)属行业，持仓市值达到129亿元。持仓市值靠前的(de)还有电子、石油石化、基础化工等行业。

阳光私募重仓股

名单出(chū)炉

阳光私募重仓哪些公司？据数(shù)据宝统计，2023年末阳光私募持(chí)仓市值(zhí)超亿元，且持仓占流通股比例超5%的公司有42家。

这些上市(shì)公司中，阳光私募新进前十大流通股东的(de)是*ST全筑、*ST金一、中(zhōng)国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物、万通发展。和(hé)2022年相比，*ST全筑(zhù)、*ST金(jīn)一、帝科(kē)股份、茶花股份2023年(nián)净利润均扭亏为盈。油气巨头(tóu)中国(guó)海油2023年净利润同比下滑12.6%，迈威生(shēng)物(wù)、万通发展净利润为续亏状态。

阳光私(sī)募重仓(cāng)的42家公司中，持仓(cāng)比例较上个季度(dù)末提升1个百分点(diǎn)以上的公司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智(zhì)农、侨源股份、密封(fēng)科技等，其中7家公司2023年净利润实现同比增长，如京基智农、孚日股份、龙源电(diàn)力、侨(qiáo)源股(gǔ)份、西(xī)高院净利润增(zēng)速均超(chāo)20%，中自科技实现扭亏为盈。

高毅资产(chǎn)持续

押注(zhù)有色龙(lóng)头公(gōng)司

国内阳光私募基金众多，往往明星私募更易引起投资者关注(zhù)。作为国内私募顶(dǐng)流，高毅资产持仓动向近期浮出水面。

据数据(jù)宝统计(jì)，2023年末，高毅资产旗下基金合计持(chí)仓A股公司25家，合计持仓市值达到250.64亿元。

在市值偏好上，高毅资产对大市值的公司更加青睐。数据显示，上(shàng)述25家公司A股(gǔ)市值均值接近600亿(yì)元(yuán)。A股市值超过百亿元的有22家，占比达到88%，这(zhè)一比例是阳光私募整体3倍以上(shàng)。

单只股(gǔ)票来看，高(gāo)毅资产持仓(cāng)市值最高的是紫金矿业，2023年(nián)末持仓市值达到87.07亿元。该公司(sī)2023年实现营(yíng)收2934亿(yì)元，净利润211亿元；报告期内(nèi)，公司(sī)矿产铜实现历史性重大突(tū)破，成为亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关(guān)矿企，位居全球前五。在(zài)铜价大幅上涨的背景(jǐng)下，紫金(jīn)矿业今年以来股价持续(xù)走(zǒu)高，4月(yuè)19日盘中股价创历史新高。

高毅资产持仓市(shì)值超10亿元的公司还有京东方A、中国铝业、同仁堂、万(wàn)华化学、宝丰(fēng)能源、中炬高新。

通常而言，1家(jiā)机(jī)构长期持有的(de)公(gōng)司，无疑是对其(qí)基本面和未来前景的认可。

据(jù)数据宝统计，按(àn)报告期计算，8家公(gōng)司连续8个报告期以上获得高毅资产持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂(táng)、利安隆、天地(dì)科(kē)技、信邦制药、航天电器、中国巨石、华秦(qín)科技。

持仓周期(qī)最长的是(shì)紫金矿业(yè)，已连(lián)续(xù)18个报告(gào)期获(huò)得高毅(yì)资产(chǎn)持仓。数据显(xiǎn)示，高(gāo)毅资产于2019年(nián)三季度末首次现(xiàn)身(shēn)紫金矿(kuàng)业前十大流通股东，从(cóng)2019年10月1日起(qǐ)算，迄今累计(jì)涨幅达到5.12倍。

证券时报(bào)记(jì)者梁谦刚

在A股市(shì)场，阳光私募(mù)基金(jīn)以(yǐ)其独特的投资(zī)策略和灵活的操作方式(shì)，成为投资(zī)者(zhě)关注的焦(jiāo)点。随着A股上市公司年报(bào)披露进入(rù)高峰期，阳光(guāng)私募2023年四季度的持仓动向也逐步明晰。

据证券时报·数(shù)据宝统计，截至4月19日，合计399家公司前十大流通股东名单出现阳光私募的身影，合计持仓市值(zhí)1119亿元。

阳光私募(mù)配(pèi)置侧重传统(tǒng)行业

从市(shì)值范围来看(kàn)，阳光私募持仓股票(piào)的市值分布广泛(fàn)，从数亿元到上千(qiān)亿(yì)元不等。例如，6只(zhǐ)千亿(yì)市值以上的(de)龙头公(gōng)司如贵州(zhōu)茅台、紫金(jīn)矿业、万华化学、京东(dōng)方(fāng)A、宝丰能源、恒力石化名列其中。一些A股市值不足10亿元的公司，如海能技术、力(lì)佳科(kē)技、新赣江、太(tài)湖雪、派(pài)特尔等(děng)。这表明(míng)阳光私募在资产配置(zhì)上既有重(zhòng)点布局大盘股，也不乏对(duì)小盘股的关(guān)注。

分行业来看，机械设备(bèi)、电子(zi)、基(jī)础(chǔ)化工、汽车和医(yī)药生物等行业入围公司(sī)数量均超30家，持仓市值也相对(duì)较大。这可能与这些行业的市场前景、技(jì)术革新和政策支持有关，显示出阳光(guāng)私募基金对高成长性行业的关注。

总的来看，阳光私募持仓市(shì)值最大的行(xíng)业(yè)是食品饮料，达到281.2亿元；其次是有色金属行业(yè)，持仓(cāng)市值达到129亿元。持仓市(shì)值(zhí)靠前的(de)还有电子、石油石化、基(jī)础化(huà)工等行业。

阳光私募重仓股名单出炉

阳(yáng)光私募(mù)重仓哪(nǎ)些公司？据数据宝统计，2023年末(mò)阳光私募持仓市值超亿元，且持仓占流通股比例超5%的公司有42家。

这些上市公司中，阳光私募新进前十大(dà)流通股东的是*ST全筑、*ST金一、中(zhōng)国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物、万通发展。和2022年相比(bǐ)，*ST全筑、*ST金一、帝科股(gǔ)份、茶花股份2023年净利(lì)润均扭(niǔ)亏为盈。油气巨(jù)头(tóu)中国海油2023年净利润同比下滑12.6%，迈威生物、万通发(fā)展净利润为(wèi)续亏状态。

阳光私募重仓的42家公司中，持仓比(bǐ)例较上个季度末提升1个百分点以上的公司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智农(nóng)、侨源股份、密封科技等，其中7家(jiā)公司2023年净(jìng)利润实现同比增长，如京(jīng)基智农(nóng)、孚日股份、龙源(yuán)电力、侨源(yuán)股份、西高院净利润增速均超20%，中自科技实现扭亏为盈。

高毅资(zī)产持续(xù)押注有(yǒu)色龙头公司

国内阳光私募基金众多，往往明(míng)星私募更易引起投资(zī)者关注。作为国内(nèi)私募顶流，高毅(yì)资产持仓动向近期浮出水面。

据(jù)数据宝统计，2023年末，高毅(yì)资产旗(qí)下基金合计持仓A股公司25家，合计持仓市值达到250.64亿元。

在(zài)市值偏好上，高毅(y阳光私募看好传统行业重仓42家公司股票ì)资产对大市值的公司更加青(qīng)睐。数据(jù)显示，上述25家公司A股市值均值接近600亿元(yuán)。A股市值超过百亿元的有22家，占比达到88%，这一比例是阳光私募整体3倍以(yǐ)上。

单只股票来看，高毅资产(chǎn)持仓(cāng)市值最高的是(shì)紫金矿业(yè)，2023年末持仓市值(zhí)达到87.07亿元。该公司2023年实现营收2934亿元，净利润211亿元；报告期(qī)内，公司矿产铜实现历史性重大突破，成为亚洲唯一矿产铜(tóng)产量破百(bǎi)万吨大关矿企，位居全球前五。在(zài)铜价大幅上(shàng)涨的(de)背景下，紫金矿业今年以来股价持续走高，4月19日盘(pán)中股价(jià)创历(lì)史新高。

高毅资(zī)产持仓市值超10亿元(yuán)的公司还有(yǒu)京东方A、中国铝业、同仁堂、万华化学、宝丰能源、中炬高新(xīn)。

通常而(ér)言，1家机构长期持有的公司，无疑是对其基本面(miàn)和未来前景的认可。

据数据宝统计，按报告期计算(suàn)，8家(jiā)公司连(lián)续8个(gè)报告期以上获得高毅资产持仓，分别包括紫金矿业(yè)、同仁(rén)堂、利(lì)安隆(lóng)、天地科技、信邦制药、航天电器、中国巨石(shí)、华秦科技。

持仓周期(qī)最长的是紫金(jīn)矿业，已连续18个报告(gào)期获得高(gāo)毅(yì)资(zī)产持仓。数据显示，高毅资产于(yú)2019年三季度末首(shǒu)次现身紫(zǐ)金矿业前十大流通股东，从(cóng)2019年10月1日起算，迄(qì)今累(lèi)计涨幅达到(dào)5.12倍。

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